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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 86 707 404.00 | | 86 707 404.00 | 86 707 404.00 |
AP Constructions | 131 836 884.00 | 47 506 240.00 | 84 330 643.00 | 131 836 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 398.00 | 32 607.00 | 27 791.00 | 60 398.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 724 258.00 | | 9 724 258.00 | 9 724 258.00 |
BF Prêts | 29 097 294.00 | | 29 097 294.00 | 29 097 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 459 237.00 | 47 538 848.00 | 209 920 389.00 | 257 459 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 341.00 | | 228 341.00 | 228 341.00 |
BZ Autres créances | 2 701 977.00 | | 2 701 977.00 | 2 701 977.00 |
CF Disponibilités | 12 448 558.00 | | 12 448 558.00 | 12 448 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 385 484.00 | | 15 385 484.00 | 15 385 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 844 721.00 | 47 538 848.00 | 225 305 873.00 | 272 844 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 538 270.00 | 8 538 270.00 | | 8 538 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 849 073.00 | 137 849 073.00 | | 137 849 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 853 827.00 | 853 827.00 | | 853 827.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 222 182.00 | 222 182.00 | | 222 182.00 |
DG Autres réserves | 27 705 317.00 | 19 762 320.00 | | 27 705 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 799 713.00 | 7 942 996.00 | | 2 799 713.00 |
DL TOTAL (I) | 177 968 382.00 | 175 168 669.00 | | 177 968 382.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 826 629.00 | 15 795 015.00 | | 14 826 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 826 629.00 | 15 795 015.00 | | 14 826 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 403.00 | 181 436.00 | | 130 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 546.00 | 39 787.00 | | 27 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 146.00 | 284 027.00 | | 63 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 783 544.00 | 151 419.00 | | 783 544.00 |
EA Autres dettes | 31 506 224.00 | 31 176 970.00 | | 31 506 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 510 862.00 | 31 833 639.00 | | 32 510 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 305 873.00 | 222 797 323.00 | | 225 305 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 694 043.00 | | 7 694 043.00 | 7 694 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 694 043.00 | | 7 694 043.00 | 7 694 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -42 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 652 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 147 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 833 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 799 192.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 780 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 871 167.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 341 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 785 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 61 212.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 968 386.00 | 3 160 480.00 | | 968 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 968 386.00 | 3 221 692.00 | | 968 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 411.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 411.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 968 386.00 | 3 206 281.00 | | 968 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 953 980.00 | 2 238 353.00 | | 953 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 966 409.00 | 15 900 101.00 | | 8 966 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 166 695.00 | 7 957 104.00 | | 6 166 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 799 713.00 | 7 942 996.00 | | 2 799 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 145 645.00 | | 7 445 487.00 | 250 145 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 130 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 131 895.00 | | 257 459 237.00 | 131 895.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 131 895.00 | | 228 328 943.00 | 131 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 356 470.00 | | 7 104 367.00 | 221 356 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 789 174.00 | | 341 120.00 | 28 789 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 739 655.00 | 2 799 192.00 | | 44 739 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 739 655.00 | 2 799 192.00 | | 44 739 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 795 015.00 | | 968 386.00 | 15 795 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 795 015.00 | | 968 386.00 | 15 795 015.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 968 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 546.00 | 27 546.00 | | 27 546.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 783 544.00 | 783 544.00 | | 783 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 637.00 | 416 637.00 | | 416 637.00 |
UP Prêts | 29 097 294.00 | 29 097 294.00 | | 29 097 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
UX Autres créances clients | 228 341.00 | 228 341.00 | | 228 341.00 |
VI Groupe et associés | 31 089 587.00 | 89 103.00 | 31 000 484.00 | 31 089 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 163 111.00 | 1 163 111.00 | | 1 163 111.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 180 035.00 | 180 035.00 | | 180 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 146.00 | 63 146.00 | | 63 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 358 831.00 | 1 358 831.00 | | 1 358 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 060 612.00 | 32 027 612.00 | 33 000.00 | 32 060 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 380 459.00 | 1 379 976.00 | 31 000 484.00 | 32 380 459.00 |