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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 263.00 | 53 060.00 | 3 203.00 | 56 263.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AP Constructions | 340 825.00 | 46 405.00 | 294 420.00 | 340 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850 198.00 | 442 091.00 | 408 107.00 | 850 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 976.00 | 164 971.00 | 101 004.00 | 265 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 931.00 | | 18 931.00 | 18 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 727.00 | 706 527.00 | 863 200.00 | 1 569 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 662.00 | | 146 662.00 | 146 662.00 |
BN En cours de production de biens | 1 140 036.00 | | 1 140 036.00 | 1 140 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 366 512.00 | | 1 366 512.00 | 1 366 512.00 |
BZ Autres créances | 80 680.00 | | 80 680.00 | 80 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 954 232.00 | | 1 954 232.00 | 1 954 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 238.00 | | 73 238.00 | 73 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 864 000.00 | | 4 864 000.00 | 4 864 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 433 727.00 | 706 527.00 | 5 727 200.00 | 6 433 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 931.00 | | | 18 931.00 |
CU Autres participations | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 825.00 | 141 825.00 | | 141 825.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 056.00 | 35 056.00 | | 35 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 781.00 | 15 781.00 | | 15 781.00 |
DG Autres réserves | 2 089 931.00 | 1 966 846.00 | | 2 089 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 838.00 | 223 153.00 | | 204 838.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 355.00 | 10 926.00 | | 41 355.00 |
DL TOTAL (I) | 2 528 785.00 | 2 393 587.00 | | 2 528 785.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 759.00 | 187 381.00 | | 150 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 759.00 | 187 381.00 | | 150 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 995.00 | 459 915.00 | | 757 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | | | 68.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 803 974.00 | 332 525.00 | | 803 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 111.00 | 492 843.00 | | 797 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 059.00 | 591 900.00 | | 541 059.00 |
EA Autres dettes | 19 548.00 | 117 862.00 | | 19 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 900.00 | 234 100.00 | | 127 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 047 656.00 | 2 229 144.00 | | 3 047 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 727 200.00 | 4 810 112.00 | | 5 727 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 647 685.00 | 1 518 124.00 | | 1 647 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 097.00 | 980.00 | | 1 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 411 365.00 | | 6 411 365.00 | 6 411 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 411 365.00 | | 6 411 365.00 | 6 411 365.00 |
FM Production stockée | | | 581 307.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 275 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 583 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 400 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 930 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 768 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 435.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 759.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 007 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 761.00 | 104 334.00 | | 77 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 201.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 696.00 | 36.00 | | 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696.00 | 2 237.00 | | 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 115.00 | -2 237.00 | | 7 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 155.00 | 83 631.00 | | 60 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 283 154.00 | 6 425 360.00 | | 7 283 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 078 317.00 | 6 202 206.00 | | 7 078 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 838.00 | 223 153.00 | | 204 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 007.00 | 14 975.00 | | 15 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 670.00 | | 350 603.00 | 1 223 670.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 285.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 285.00 | 22 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 546.00 | 1 569 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 250.00 | 89 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 011.00 | 1 456 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 178.00 | | 1 874.00 | 90 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 110 516.00 | | 348 494.00 | 1 110 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 976.00 | | 235.00 | 22 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 646.00 | 138 131.00 | 2 250.00 | 570 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 297.00 | 5 013.00 | 2 250.00 | 50 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 350.00 | 133 118.00 | | 520 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 381.00 | 150 759.00 | 187 381.00 | 187 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 381.00 | 150 759.00 | 187 381.00 | 187 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 759.00 | 187 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 111.00 | 797 111.00 | | 797 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 404.00 | 229 404.00 | | 229 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 589.00 | 244 589.00 | | 244 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 548.00 | 19 548.00 | | 19 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 900.00 | 127 900.00 | | 127 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 931.00 | 18 931.00 | | 18 931.00 |
UX Autres créances clients | 1 366 512.00 | 1 366 512.00 | | 1 366 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VB T. V. A. | 35 386.00 | 35 386.00 | | 35 386.00 |
VC Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 898.00 | 160 901.00 | 592 351.00 | 756 898.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 172.00 | | | 12 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 305.00 | 19 305.00 | | 19 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 632.00 | 25 632.00 | | 25 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 238.00 | 73 238.00 | | 73 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 539 361.00 | 1 539 361.00 | | 1 539 361.00 |
VW T.V.A. | 49 590.00 | 49 590.00 | | 49 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 243 682.00 | 1 647 685.00 | 592 351.00 | 2 243 682.00 |