| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 633 791.00 | 327 489.00 | 306 302.00 | 633 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 657 826.00 | 1 248 707.00 | 409 119.00 | 1 657 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 342 181.00 | 817 369.00 | 524 813.00 | 1 342 181.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 635 496.00 | 2 393 564.00 | 1 241 932.00 | 3 635 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 289 451.00 | 198 242.00 | 1 091 209.00 | 1 289 451.00 |
BN En cours de production de biens | 1 023 145.00 | | 1 023 145.00 | 1 023 145.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 274 032.00 | | 274 032.00 | 274 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 073 541.00 | | 5 073 541.00 | 5 073 541.00 |
BZ Autres créances | 808 822.00 | | 808 822.00 | 808 822.00 |
CF Disponibilités | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 273.00 | | 199 273.00 | 199 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 668 284.00 | 198 242.00 | 8 470 042.00 | 8 668 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 303 779.00 | 2 591 806.00 | 9 711 973.00 | 12 303 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 477 120.00 | 477 120.00 | | 477 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 518 760.00 | 3 518 760.00 | | 3 518 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 712.00 | 47 712.00 | | 47 712.00 |
DH Report à nouveau | -772 267.00 | -2 511 617.00 | | -772 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 821 863.00 | 1 739 350.00 | | -3 821 863.00 |
DK Provisions réglementées | 118 118.00 | 117 551.00 | | 118 118.00 |
DL TOTAL (I) | -432 421.00 | 3 388 876.00 | | -432 421.00 |
DP Provisions pour risques | 1 111 278.00 | 2 078 930.00 | | 1 111 278.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 169 353.00 | 1 103 708.00 | | 1 169 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 280 631.00 | 3 182 638.00 | | 2 280 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 429.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 271 399.00 | 8 961 097.00 | | 3 271 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 142 534.00 | 2 407 885.00 | | 2 142 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 261.00 | 157 565.00 | | 3 261.00 |
EA Autres dettes | 2 446 569.00 | 1 774 981.00 | | 2 446 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 863 763.00 | 13 301 960.00 | | 7 863 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 711 973.00 | 19 873 475.00 | | 9 711 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 197 775.00 | 2 747 632.00 | 22 945 407.00 | 20 197 775.00 |
FG Production vendue services | 92 490.00 | 856 098.00 | 948 587.00 | 92 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 290 265.00 | 3 603 729.00 | 23 893 994.00 | 20 290 265.00 |
FM Production stockée | | | -2 868 906.00 | |
FN Production immobilisée | | | 67 731.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 873 515.00 | |
FQ Autres produits | | | -31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 970 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 208 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 298 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 903 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 396 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 317 205.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 699 717.00 | |
GE Autres charges | | | 206 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 743 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 772 971.00 | |
GN Différences positives de change | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 668.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 788 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 257.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 482.00 | 2 376.00 | | 31 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 482.00 | 2 633.00 | | 31 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 472.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 047.00 | 16 329.00 | | 32 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 047.00 | 19 801.00 | | 32 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -566.00 | -17 168.00 | | -566.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 757.00 | 6 444.00 | | 32 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -258.00 | 95 419.00 | | -258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 001 867.00 | 46 054 170.00 | | 23 001 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 823 730.00 | 44 314 820.00 | | 26 823 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 821 863.00 | 1 739 350.00 | | -3 821 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 370 000.00 | | 408 000.00 | 10 370 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | -5 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | -5 018 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | -10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | -8 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 000.00 | | 273 000.00 | 497 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 873 000.00 | | 135 000.00 | 2 873 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 118 000.00 | 32 000.00 | 31 000.00 | 118 000.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 183 000.00 | 703 000.00 | 1 606 000.00 | 3 183 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 301 000.00 | 735 000.00 | 1 637 000.00 | 3 301 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 864 000.00 | | | 7 864 000.00 |