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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 112.00 | 94 066.00 | 7 045.00 | 101 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 852.00 | 110 683.00 | 10 169.00 | 120 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 439.00 | | 10 439.00 | 10 439.00 |
BZ Autres créances | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CF Disponibilités | 229 069.00 | | 229 069.00 | 229 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 791.00 | | 11 791.00 | 11 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 655.00 | | 253 655.00 | 253 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 507.00 | 110 683.00 | 263 824.00 | 374 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 413.00 | | | 22 413.00 |
DL TOTAL (I) | 30 966.00 | | | 30 966.00 |
DP Provisions pour risques | 134 125.00 | | | 134 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 125.00 | | | 134 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 548.00 | | | 56 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 330.00 | | | 32 330.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 733.00 | | | 98 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 824.00 | | | 263 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 956.00 | | | 69 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 108.00 | 2 575.00 | | 108 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 752.00 | 2 575.00 | | 93 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 598.00 | | 21 598.00 | 21 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 598.00 | | 21 598.00 | 21 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 598.00 | | 21 598.00 | 21 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 330.00 | 32 330.00 | | 32 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 548.00 | 33 693.00 | 22 856.00 | 56 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 542.00 | 22 542.00 | | 22 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 665.00 | 22 542.00 | 3 124.00 | 25 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 733.00 | 69 956.00 | 28 778.00 | 98 733.00 |