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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 723.00 | 11 319.00 | 7 404.00 | 18 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 803.00 | 173 001.00 | 29 802.00 | 202 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 624.00 | 184 321.00 | 226 304.00 | 410 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 261 970.00 | | 1 261 970.00 | 1 261 970.00 |
BZ Autres créances | 5 430 662.00 | | 5 430 662.00 | 5 430 662.00 |
CF Disponibilités | 437 684.00 | | 437 684.00 | 437 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 140 206.00 | | 7 140 206.00 | 7 140 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 550 829.00 | 184 320.00 | 7 366 509.00 | 7 550 829.00 |
CU Autres participations | 187 322.00 | | 187 322.00 | 187 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 296 674.00 | 5 254 696.00 | | 5 296 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 344.00 | 41 977.00 | | 43 344.00 |
DL TOTAL (I) | 5 450 018.00 | 5 406 674.00 | | 5 450 018.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 912 896.00 | | | 912 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 564 502.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 279.00 | 915 245.00 | | 367 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 878.00 | 420 304.00 | | 270 878.00 |
EA Autres dettes | 355 838.00 | 616 229.00 | | 355 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 916 491.00 | 2 525 879.00 | | 1 916 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 366 509.00 | 7 932 553.00 | | 7 366 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 984.00 | 18 336.00 | | 165 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 761.00 | 4 558.00 | | 6 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 223.00 | 13 778.00 | | 159 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 279.00 | 367 279.00 | | 367 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 878.00 | 270 878.00 | | 270 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 438.00 | 365 438.00 | | 365 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 912 896.00 | 106 020.00 | 806 876.00 | 912 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 702 521.00 | 6 702 521.00 | | 6 702 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 704 297.00 | 6 704 297.00 | | 6 704 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 916 491.00 | 1 109 615.00 | 806 876.00 | 1 916 491.00 |