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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
AP Constructions | 2 075 658.00 | 1 492 933.00 | 582 724.00 | 2 075 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 291.00 | 293 026.00 | 146 265.00 | 439 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 196 894.00 | 970 708.00 | 1 226 186.00 | 2 196 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210 742.00 | | 210 742.00 | 210 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 099.00 | | 89 099.00 | 89 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 018 265.00 | 2 763 246.00 | 2 255 018.00 | 5 018 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
BT Marchandises | 1 039 292.00 | | 1 039 292.00 | 1 039 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 798.00 | 1 695.00 | 97 102.00 | 98 798.00 |
BZ Autres créances | 293 630.00 | | 293 630.00 | 293 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 249 967.00 | | 1 249 967.00 | 1 249 967.00 |
CF Disponibilités | 933 860.00 | | 933 860.00 | 933 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 292.00 | | 28 292.00 | 28 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 647 090.00 | 1 695.00 | 3 645 394.00 | 3 647 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 665 355.00 | 2 764 942.00 | 5 900 413.00 | 8 665 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 607.00 | | | 12 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 440.00 | | | 317 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 744.00 | | | 31 744.00 |
DG Autres réserves | 373 031.00 | | | 373 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 323.00 | | | 564 323.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 538.00 | | | 1 286 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 446 956.00 | | | 3 446 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 097.00 | | | 19 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 682.00 | | | 827 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 666.00 | | | 304 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 966.00 | | | 11 966.00 |
EA Autres dettes | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 613 874.00 | | | 4 613 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 900 413.00 | | | 5 900 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 835 157.00 | | | 2 835 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 218 130.00 | | | 1 218 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 186 697.00 | | 19 186 697.00 | 19 186 697.00 |
FD Production vendue biens | 16 679.00 | | 16 679.00 | 16 679.00 |
FG Production vendue services | 315 931.00 | | 315 931.00 | 315 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 519 308.00 | | 19 519 308.00 | 19 519 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 593 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 558 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 447 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 302 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 695.00 | |
GE Autres charges | | | 7 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 073 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 862.00 | | | 56 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 381.00 | | | 100 381.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 541.00 | | | 44 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 785.00 | | | 201 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 422.00 | | | 69 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 087.00 | | | 71 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 697.00 | | | 130 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 559.00 | | | 165 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 906 081.00 | | | 19 906 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 341 757.00 | | | 19 341 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 323.00 | | | 564 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 891 261.00 | | 317 065.00 | 4 891 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 752.00 | 299 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 061.00 | 5 018 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 309.00 | 4 711 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 601 421.00 | | 286 733.00 | 4 601 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 262.00 | | 30 332.00 | 283 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 528 440.00 | 336 418.00 | 101 613.00 | 2 528 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 521 861.00 | 336 418.00 | 101 613.00 | 2 521 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 002.00 | 19 002.00 | | 19 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 682.00 | 827 682.00 | | 827 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 377.00 | 304 377.00 | | 304 377.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 099.00 | 12 607.00 | 76 492.00 | 89 099.00 |
UX Autres créances clients | 98 798.00 | 98 798.00 | | 98 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 218 130.00 | 1 218 130.00 | | 1 218 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 228 826.00 | 450 109.00 | 1 417 321.00 | 2 228 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 394 691.00 | | | 394 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 464 672.00 | | | 464 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 630.00 | 293 630.00 | | 293 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 292.00 | 28 292.00 | | 28 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 820.00 | 433 328.00 | 76 492.00 | 509 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 613 875.00 | 2 835 158.00 | 1 417 321.00 | 4 613 875.00 |