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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 261 627.00 | | 261 627.00 | 261 627.00 |
AN Terrains | 4 218 356.00 | | 4 218 356.00 | 4 218 356.00 |
AP Constructions | 43 753 490.00 | 19 947 283.00 | 23 806 207.00 | 43 753 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 037.00 | 545 458.00 | 7 579.00 | 553 037.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 891.00 | | 52 891.00 | 52 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 839 401.00 | 20 492 742.00 | 28 346 660.00 | 48 839 401.00 |
BZ Autres créances | 39 331.00 | | 39 331.00 | 39 331.00 |
CF Disponibilités | 1 180 659.00 | | 1 180 659.00 | 1 180 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 329.00 | | 1 220 329.00 | 1 220 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 059 731.00 | 20 492 742.00 | 29 566 989.00 | 50 059 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 492 293.00 | 1 492 293.00 | | 1 492 293.00 |
DH Report à nouveau | 11 260 941.00 | 11 260 941.00 | | 11 260 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 090 843.00 | 1 486 117.00 | | 1 090 843.00 |
DL TOTAL (I) | 13 850 669.00 | 14 245 943.00 | | 13 850 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 370 587.00 | 8 529 047.00 | | 7 370 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 034.00 | 20 924.00 | | 20 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 4 582.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 018.00 | 6 455.00 | | 7 018.00 |
EA Autres dettes | 8 318 681.00 | 8 487 538.00 | | 8 318 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 716 320.00 | 17 048 547.00 | | 15 716 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 566 989.00 | 31 294 489.00 | | 29 566 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 696 450.00 | | 3 696 450.00 | 3 696 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 696 450.00 | | 3 696 450.00 | 3 696 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 698 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 016 502.00 | |
GE Autres charges | | | 1 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 059 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 638 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 441 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 141.00 | 17 562.00 | | 53 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 141.00 | 17 562.00 | | 53 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 399.00 | 20 736.00 | | 10 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 399.00 | 20 736.00 | | 10 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 742.00 | -3 174.00 | | 42 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 393 297.00 | 577 934.00 | | 393 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 751 592.00 | 4 264 823.00 | | 3 751 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 660 749.00 | 2 778 707.00 | | 2 660 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 090 843.00 | 1 486 116.00 | | 1 090 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 202 199.00 | | 683 623.00 | 48 202 199.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 421.00 | | 48 839 401.00 | 46 421.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 421.00 | | 48 577 774.00 | 46 421.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 627.00 | | | 261 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 940 572.00 | | 683 623.00 | 47 940 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 476 240.00 | 1 016 502.00 | | 19 476 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 476 240.00 | 1 016 502.00 | | 19 476 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 034.00 | 20 034.00 | | 20 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 370 587.00 | 1 184 806.00 | 5 014 931.00 | 7 370 587.00 |
VI Groupe et associés | 8 314 961.00 | 393 297.00 | | 8 314 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 161 461.00 | | | 1 161 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 330.00 | 39 330.00 | | 39 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 671.00 | 39 671.00 | | 39 671.00 |
VW T.V.A. | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 716 320.00 | 1 608 876.00 | 5 014 931.00 | 15 716 320.00 |