| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 800.00 | 7 266.00 | 52 534.00 | 59 800.00 |
AP Constructions | 196 548.00 | 39 399.00 | 157 150.00 | 196 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 796.00 | 24 327.00 | 13 469.00 | 37 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 579.00 | 18 739.00 | 27 840.00 | 46 579.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 726.00 | | 13 726.00 | 13 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 335.00 | | 29 335.00 | 29 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 981.00 | 89 731.00 | 306 250.00 | 395 981.00 |
BT Marchandises | 241 105.00 | | 241 105.00 | 241 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 857.00 | | 27 857.00 | 27 857.00 |
BZ Autres créances | 77 876.00 | | 77 876.00 | 77 876.00 |
CF Disponibilités | 218 223.00 | | 218 223.00 | 218 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 160.00 | | 566 160.00 | 566 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 141.00 | 89 731.00 | 872 410.00 | 962 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 062.00 | | | 43 062.00 |
CU Autres participations | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 318 794.00 | 198 847.00 | | 318 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 707.00 | 119 946.00 | | 139 707.00 |
DL TOTAL (I) | 487 101.00 | 347 394.00 | | 487 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 356.00 | 105 415.00 | | 84 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 240.00 | 68 288.00 | | 67 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 348.00 | 148 544.00 | | 139 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 158.00 | 57 052.00 | | 82 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 15.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 309.00 | 391 510.00 | | 385 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 410.00 | 738 903.00 | | 872 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 220.00 | 307 192.00 | | 322 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 465 443.00 | | 1 465 443.00 | 1 465 443.00 |
FG Production vendue services | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 467 525.00 | | 1 467 525.00 | 1 467 525.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 467 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 076 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 822.00 | |
GE Autres charges | | | 1 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 891.00 | 10 374.00 | | 6 891.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | 85.00 | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | 85.00 | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 668.00 | -85.00 | | 28 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 001.00 | 39 907.00 | | 53 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 382.00 | 1 327 014.00 | | 1 496 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 675.00 | 1 207 067.00 | | 1 356 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 707.00 | 119 946.00 | | 139 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 630.00 | | 53 351.00 | 342 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 800.00 | | | 59 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 621.00 | | 53 303.00 | 227 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 210.00 | | 48.00 | 55 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 909.00 | 15 822.00 | | 73 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 420.00 | 2 846.00 | | 4 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 489.00 | 12 975.00 | | 69 489.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 348.00 | 139 348.00 | | 139 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 403.00 | 47 403.00 | | 47 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 925.00 | 14 925.00 | | 14 925.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 726.00 | 13 726.00 | | 13 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 335.00 | 29 335.00 | | 29 335.00 |
UX Autres créances clients | 27 857.00 | 27 857.00 | | 27 857.00 |
VB T. V. A. | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 317.00 | 21 228.00 | 63 089.00 | 84 317.00 |
VI Groupe et associés | 67 162.00 | 67 162.00 | | 67 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 049.00 | | | 21 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 920.00 | 76 920.00 | | 76 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 894.00 | 149 894.00 | | 149 894.00 |
VW T.V.A. | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 309.00 | 322 220.00 | 63 089.00 | 385 309.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 554.00 | 20 290.00 | | 7 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 547.00 | 9 730.00 | | 19 547.00 |
ST Autres comptes | 42 568.00 | 37 699.00 | | 42 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 633.00 | 112 739.00 | | 83 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 837.00 | 2 884.00 | | 3 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 391.00 | 23 174.00 | | 11 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 413.00 | 203 699.00 | | 225 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 399.00 | 158 496.00 | | 171 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 749.00 | 160 168.00 | | 145 749.00 |