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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 362 097.00 | 112 951.00 | 249 146.00 | 362 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 136.00 | 3 444.00 | 691.00 | 4 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 233.00 | 116 396.00 | 249 837.00 | 366 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 551.00 | 2 472.00 | 93 079.00 | 95 551.00 |
CF Disponibilités | 11 404.00 | | 11 404.00 | 11 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 356.00 | 2 472.00 | 104 884.00 | 107 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 589.00 | 118 868.00 | 354 722.00 | 473 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 350 000.00 | 395 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 927.00 | -28 859.00 | | -35 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 961.00 | -7 069.00 | | -14 961.00 |
DL TOTAL (I) | 341 035.00 | 400 996.00 | | 341 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | 270.00 | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 798.00 | 24 919.00 | | 3 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 031.00 | 7 715.00 | | 8 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 683.00 | 907.00 | | 1 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 687.00 | 33 810.00 | | 13 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 722.00 | 434 806.00 | | 354 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 687.00 | 33 810.00 | | 13 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 295.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 937.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 795.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 472.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 377.00 | 5 815.00 | | 6 377.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12.00 | 980.00 | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 172.00 | 35 430.00 | | 26 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 133.00 | 42 498.00 | | 41 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 961.00 | -7 069.00 | | -14 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 396.00 | | 837.00 | 365 396.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 396.00 | | 837.00 | 365 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 100.00 | 11 295.00 | | 105 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 100.00 | 11 295.00 | | 105 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 472.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 472.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 472.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 472.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VI Groupe et associés | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 687.00 | 13 687.00 | | 13 687.00 |