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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349 467.00 | 207 127.00 | 142 340.00 | 349 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 926 536.00 | 823 087.00 | 1 103 449.00 | 1 926 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 938.00 | | 128 938.00 | 128 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 406 341.00 | 1 031 613.00 | 1 374 727.00 | 2 406 341.00 |
BT Marchandises | 4 320 986.00 | 2 835 199.00 | 1 485 787.00 | 4 320 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 478 531.00 | 153 926.00 | 5 324 606.00 | 5 478 531.00 |
BZ Autres créances | 1 500 828.00 | | 1 500 828.00 | 1 500 828.00 |
CF Disponibilités | 3 994 957.00 | | 3 994 957.00 | 3 994 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 834 243.00 | | 2 834 243.00 | 2 834 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 129 546.00 | 2 989 124.00 | 15 140 422.00 | 18 129 546.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 539 164.00 | 4 020 738.00 | 16 518 426.00 | 20 539 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 522 474.00 | 522 474.00 | | 522 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 100.00 | 53 100.00 | | 53 100.00 |
DH Report à nouveau | 715 437.00 | 341 441.00 | | 715 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 970 041.00 | 373 995.00 | | 970 041.00 |
DL TOTAL (I) | 2 261 051.00 | 1 291 010.00 | | 2 261 051.00 |
DP Provisions pour risques | 3 277.00 | 417 973.00 | | 3 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 277.00 | 417 973.00 | | 3 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 034 616.00 | 2 769 691.00 | | 1 034 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 353 274.00 | 4 159 695.00 | | 2 353 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 294 881.00 | 2 680 531.00 | | 2 294 881.00 |
EA Autres dettes | 2 799 866.00 | 5 069 885.00 | | 2 799 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 754 834.00 | 7 178 472.00 | | 5 754 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 237 471.00 | 21 858 273.00 | | 14 237 471.00 |
ED (V) | 16 627.00 | 52 595.00 | | 16 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 518 426.00 | 23 619 852.00 | | 16 518 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 237 471.00 | 21 858 273.00 | | 14 237 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 753 833.00 | 2 953 314.00 | 13 707 147.00 | 10 753 833.00 |
FG Production vendue services | 12 843 967.00 | 1 178 351.00 | 14 022 318.00 | 12 843 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 597 800.00 | 4 131 664.00 | 27 729 465.00 | 23 597 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 112 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 221 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 264 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 146 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 756 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 625 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 515 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 399 150.00 | |
GE Autres charges | | | 93 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 387 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 833 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 861.00 | |
GN Différences positives de change | | | 263 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317 364.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 769.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 187 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 936 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119 002.00 | 16 685.00 | | 119 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 666 179.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 364 112.00 | 216 995.00 | | 364 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 483 114.00 | 15 899 859.00 | | 483 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422 126.00 | 257 033.00 | | 422 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 784 118.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 305 085.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422 126.00 | 15 346 237.00 | | 422 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 988.00 | 553 623.00 | | 60 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 714.00 | 30 524.00 | | 27 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 021 617.00 | 46 795 133.00 | | 29 021 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 051 576.00 | 46 421 138.00 | | 28 051 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 970 041.00 | 373 995.00 | | 970 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 341 899.00 | | 64 442.00 | 2 341 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 406 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 927 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 429.00 | | 19 038.00 | 330 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 886 097.00 | | 41 839.00 | 1 886 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 373.00 | | 3 565.00 | 125 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 702.00 | 279 911.00 | | 751 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 333.00 | 41 794.00 | | 165 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 369.00 | 238 118.00 | | 586 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 417 973.00 | 3 277.00 | 417 973.00 | 417 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417 973.00 | 3 277.00 | 417 973.00 | 417 973.00 |
UG ‐ Financières | | 3 277.00 | 53 861.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 364 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 353 274.00 | 2 353 274.00 | | 2 353 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 287 937.00 | 2 287 937.00 | | 2 287 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 799 866.00 | 2 799 866.00 | | 2 799 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 754 834.00 | 5 754 834.00 | | 5 754 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 938.00 | | 128 938.00 | 128 938.00 |
UX Autres créances clients | 5 478 531.00 | 5 478 531.00 | | 5 478 531.00 |
VI Groupe et associés | 1 041 560.00 | 1 041 560.00 | | 1 041 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500 828.00 | 1 500 828.00 | | 1 500 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 834 243.00 | 2 834 243.00 | | 2 834 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 942 541.00 | 9 813 603.00 | 128 938.00 | 9 942 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 237 471.00 | 14 237 471.00 | | 14 237 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |