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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 850 857.00 | 3 850 857.00 | | 3 850 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 241 754.00 | 4 333 967.00 | 1 907 787.00 | 6 241 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 104 563.00 | | 104 563.00 | 104 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 709.00 | | 106 709.00 | 106 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 348 463.00 | 4 333 967.00 | 2 014 495.00 | 6 348 463.00 |
CU Autres participations | 2 390 897.00 | 483 110.00 | 1 907 787.00 | 2 390 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 377 118.00 | 2 377 118.00 | | 2 377 118.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 931.00 | 143 931.00 | | 143 931.00 |
DD Réserve légale (1) | 237 712.00 | 237 712.00 | | 237 712.00 |
DH Report à nouveau | -747 181.00 | 408 113.00 | | -747 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 286.00 | -1 155 293.00 | | -10 286.00 |
DL TOTAL (I) | 2 001 295.00 | 2 011 579.00 | | 2 001 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 722.00 | 29 545.00 | | 6 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 479.00 | 7 030.00 | | 6 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 510.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 201.00 | 44 085.00 | | 13 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 495.00 | 2 055 664.00 | | 2 014 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 945.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 722.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 000.00 | -1 726.00 | | -4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 777.00 | 35 880.00 | | 5 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 062.00 | 1 191 173.00 | | 16 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 285.00 | -1 155 293.00 | | -10 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 241 754.00 | | | 6 241 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 390 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 241 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 850 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 850 857.00 | | | 3 850 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 390 897.00 | | | 2 390 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 333 967.00 | | | 4 333 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 850 857.00 | | | 3 850 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 110.00 | | | 483 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VC Groupe et associés | 102 060.00 | 102 060.00 | | 102 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 823.00 | | | 22 823.00 |
VP Divers | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 708.00 | 106 708.00 | | 106 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 201.00 | 13 201.00 | | 13 201.00 |