| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 721.00 | | 122 721.00 | 122 721.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 328.00 | 39 112.00 | 216.00 | 39 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 152.00 | 79 151.00 | | 79 152.00 |
BF Prêts | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 830.00 | | 27 830.00 | 27 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 922.00 | 126 833.00 | 153 088.00 | 279 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 387.00 | 98 214.00 | 622 173.00 | 720 387.00 |
BZ Autres créances | 278 908.00 | | 278 908.00 | 278 908.00 |
CF Disponibilités | 27 578.00 | | 27 578.00 | 27 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 544.00 | | 12 544.00 | 12 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 713.00 | 98 214.00 | 946 500.00 | 1 044 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 635.00 | 225 047.00 | 1 099 588.00 | 1 324 635.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81.00 | | | 81.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 1 000 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 465 109.00 | 465 109.00 | | 465 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DG Autres réserves | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
DH Report à nouveau | -384 410.00 | -903 966.00 | | -384 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 242.00 | -180 445.00 | | -249 242.00 |
DL TOTAL (I) | 338 257.00 | 587 499.00 | | 338 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515.00 | | | 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 256.00 | 180 000.00 | | 280 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 259.00 | 497 951.00 | | 217 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 001.00 | 281 743.00 | | 240 001.00 |
EA Autres dettes | 23 300.00 | 23 903.00 | | 23 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 330.00 | 983 597.00 | | 761 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 588.00 | 1 571 095.00 | | 1 099 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 330.00 | 983 597.00 | | 761 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 313.00 | | 9 313.00 | 9 313.00 |
FG Production vendue services | 2 407 451.00 | | 2 407 451.00 | 2 407 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 416 764.00 | | 2 416 764.00 | 2 416 764.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 420 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 986 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 631.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 665 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -244 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 896.00 | 209.00 | | 3 896.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 308.00 | 319.00 | | 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 222.00 | 1 129.00 | | 5 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 222.00 | 1 129.00 | | 5 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 222.00 | -1 129.00 | | -5 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 421 853.00 | 3 068 458.00 | | 2 421 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 671 094.00 | 3 248 903.00 | | 2 671 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 242.00 | -180 445.00 | | -249 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 507.00 | | 5 095.00 | 277 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 680.00 | 30 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 680.00 | 279 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 291.00 | | | 131 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 479.00 | | | 118 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 736.00 | | 5 095.00 | 27 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 202.00 | 631.00 | | 126 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 632.00 | 631.00 | | 117 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98 214.00 | 98 214.00 | | 98 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 214.00 | 98 214.00 | | 98 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 214.00 | 98 214.00 | | 98 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 259.00 | 217 259.00 | | 217 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 783.00 | 18 783.00 | | 18 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 809.00 | 46 809.00 | | 46 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
UP Prêts | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 830.00 | | 27 830.00 | 27 830.00 |
UX Autres créances clients | 527 472.00 | 527 472.00 | | 527 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 915.00 | | 192 915.00 | 192 915.00 |
VB T. V. A. | 155 826.00 | 155 826.00 | | 155 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VI Groupe et associés | 280 256.00 | 280 256.00 | | 280 256.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 325.00 | 122 325.00 | | 122 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 989.00 | 821 244.00 | 220 745.00 | 1 041 989.00 |
VW T.V.A. | 173 094.00 | 173 094.00 | | 173 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 331.00 | 761 331.00 | | 761 331.00 |