| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 439.00 | 62 439.00 | | 62 439.00 |
AN Terrains | 334 382.00 | | 334 382.00 | 334 382.00 |
AP Constructions | 2 638 122.00 | 877 238.00 | 1 760 884.00 | 2 638 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 711 425.00 | 4 433 504.00 | 277 922.00 | 4 711 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 279 874.00 | 491 140.00 | 788 735.00 | 1 279 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BH Autres immobilisations financières | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 026 832.00 | 5 864 320.00 | 3 162 512.00 | 9 026 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 109.00 | 8 206.00 | 146 903.00 | 155 109.00 |
BN En cours de production de biens | 1 049 625.00 | 55 351.00 | 994 274.00 | 1 049 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 340.00 | 61 100.00 | 333 240.00 | 394 340.00 |
BZ Autres créances | 420 676.00 | | 420 676.00 | 420 676.00 |
CF Disponibilités | 26 178.00 | | 26 178.00 | 26 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 825.00 | | 14 825.00 | 14 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 069 032.00 | 124 657.00 | 1 944 376.00 | 2 069 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 095 864.00 | 5 988 977.00 | 5 106 887.00 | 11 095 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 465.00 | 400 465.00 | | 400 465.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 625 878.00 | | | 2 625 878.00 |
DH Report à nouveau | -4 289 162.00 | -3 470 733.00 | | -4 289 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -767 024.00 | -818 429.00 | | -767 024.00 |
DL TOTAL (I) | -2 029 842.00 | -3 888 696.00 | | -2 029 842.00 |
DQ Provisions pour charges | 202 000.00 | 242 000.00 | | 202 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 000.00 | 242 000.00 | | 202 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 781.00 | 224 174.00 | | 166 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 044 065.00 | 2 974 065.00 | | 4 044 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 157 276.00 | 1 380 006.00 | | 1 157 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985 690.00 | 769 761.00 | | 985 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 812.00 | 209 270.00 | | 286 812.00 |
EA Autres dettes | 239 017.00 | 332 300.00 | | 239 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 089.00 | 25 200.00 | | 55 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 934 729.00 | 5 914 776.00 | | 6 934 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 106 887.00 | 2 268 079.00 | | 5 106 887.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 044 065.00 | | | 4 044 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
FD Production vendue biens | 3 265 006.00 | 445 907.00 | 3 710 912.00 | 3 265 006.00 |
FG Production vendue services | 105 140.00 | | 105 140.00 | 105 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 371 196.00 | 445 907.00 | 3 817 103.00 | 3 371 196.00 |
FM Production stockée | | | 153 756.00 | |
FN Production immobilisée | | | 119 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 141 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 180 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 823 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 137 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 557.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 533.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 889 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -747 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -751 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 276.00 | | | 276.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 709.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276.00 | 709.00 | | 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 594.00 | 175.00 | | 15 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126.00 | 1.00 | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 720.00 | 175.00 | | 15 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 445.00 | 534.00 | | -15 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 141 787.00 | 3 595 708.00 | | 4 141 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 908 810.00 | 4 414 137.00 | | 4 908 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -767 024.00 | -818 429.00 | | -767 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 297 000.00 | 2 626 000.00 | 190 000.00 | 6 297 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 000.00 | 9 026 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 000.00 | 9 026 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 297 000.00 | 2 625 000.00 | 191 000.00 | 6 297 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 804 000.00 | 147 000.00 | 87 000.00 | 5 804 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 804 000.00 | 147 000.00 | 87 000.00 | 5 804 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 327 000.00 | 90 000.00 | 67 000.00 | 327 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 000.00 | 90 000.00 | 67 000.00 | 327 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 044 000.00 | | 4 044 000.00 | 4 044 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 955 000.00 | 955 000.00 | | 955 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 307 000.00 | 307 000.00 | | 307 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
VB T. V. A. | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 000.00 | 37 000.00 | 130 000.00 | 167 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187 000.00 | 93 000.00 | 94 000.00 | 187 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 000.00 | 618 000.00 | 156 000.00 | 774 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 879 000.00 | 2 704 000.00 | 4 174 000.00 | 6 879 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 32.00 | | 35.00 |