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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 257.00 | 5 245.00 | 12.00 | 5 257.00 |
AN Terrains | 1 527 222.00 | 385 489.00 | 1 141 733.00 | 1 527 222.00 |
AP Constructions | 4 280 130.00 | 2 678 172.00 | 1 601 958.00 | 4 280 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 829 279.00 | 715 657.00 | 113 622.00 | 829 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 292.00 | 187 182.00 | 14 110.00 | 201 292.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 258.00 | | 41 258.00 | 41 258.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 964 684.00 | 4 027 688.00 | 2 936 995.00 | 6 964 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 965.00 | | 36 965.00 | 36 965.00 |
BT Marchandises | 1 382 863.00 | 9 470.00 | 1 373 393.00 | 1 382 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 399.00 | 86 615.00 | 282 784.00 | 369 399.00 |
BZ Autres créances | 44 122.00 | | 44 122.00 | 44 122.00 |
CF Disponibilités | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 663.00 | | 11 663.00 | 11 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 856 189.00 | 96 085.00 | 1 760 103.00 | 1 856 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 820 872.00 | 4 123 774.00 | 4 697 099.00 | 8 820 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
CU Autres participations | 78 145.00 | 55 943.00 | 22 202.00 | 78 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 108.00 | | | 381 108.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 618 892.00 | | | 1 618 892.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 578 210.00 | | | 1 578 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
DH Report à nouveau | -3 116 484.00 | | | -3 116 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -339 313.00 | | | -339 313.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
DK Provisions réglementées | 53 646.00 | | | 53 646.00 |
DL TOTAL (I) | 190 670.00 | | | 190 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 035.00 | | | 121 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 118 889.00 | | | 4 118 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 751.00 | | | 12 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 075.00 | | | 138 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 898.00 | | | 112 898.00 |
EA Autres dettes | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 506 429.00 | | | 4 506 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 697 099.00 | | | 4 697 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 417 412.00 | | | 4 417 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 399.00 | 380.00 | 4 133.00 | 57 399.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 807.00 | 9 470.00 | 13 807.00 | 13 807.00 |
6T Sur comptes clients | 94 258.00 | 510.00 | 8 152.00 | 94 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 065.00 | 9 980.00 | 21 959.00 | 108 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 464.00 | 10 360.00 | 26 092.00 | 165 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 118 889.00 | 4 118 889.00 | | 4 118 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 075.00 | 138 075.00 | | 138 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 035.00 | 32 018.00 | 77 092.00 | 121 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 898.00 | 112 898.00 | | 112 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 493 678.00 | 4 404 661.00 | 77 092.00 | 4 493 678.00 |