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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 295.00 | 16 394.00 | 42 902.00 | 59 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 946.00 | 79 380.00 | 27 566.00 | 106 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 409.00 | | 27 409.00 | 27 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 651.00 | 95 774.00 | 97 877.00 | 193 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 339.00 | | 290 339.00 | 290 339.00 |
BZ Autres créances | 527 019.00 | | 527 019.00 | 527 019.00 |
CF Disponibilités | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 189.00 | | 824 189.00 | 824 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 839.00 | 95 774.00 | 922 065.00 | 1 017 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 409.00 | | | 27 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 112.00 | 103 112.00 | | 103 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
DH Report à nouveau | 45 828.00 | 81 859.00 | | 45 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 595.00 | -36 030.00 | | 39 595.00 |
DL TOTAL (I) | 195 542.00 | 155 947.00 | | 195 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 626.00 | 10 750.00 | | 5 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 223.00 | 165 831.00 | | 130 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 554.00 | 77 265.00 | | 110 554.00 |
EA Autres dettes | 473 893.00 | 17 496.00 | | 473 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 523.00 | 277 569.00 | | 726 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 065.00 | 433 516.00 | | 922 065.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 523.00 | 277 071.00 | | 726 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | 1 967.00 | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 777 247.00 | | 777 247.00 | 777 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 247.00 | | 777 247.00 | 777 247.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 759.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 923.00 | 14 339.00 | | 22 923.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 476.00 | -5 310.00 | | 5 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 386.00 | 559.00 | | 2 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 386.00 | 559.00 | | 2 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 640.00 | 4 908.00 | | 9 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 640.00 | 4 908.00 | | 9 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 255.00 | -4 349.00 | | -7 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 562.00 | 795 795.00 | | 802 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 967.00 | 831 825.00 | | 762 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 595.00 | -36 030.00 | | 39 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 906.00 | | 56 744.00 | 136 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 775.00 | | 52 520.00 | 6 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 723.00 | | 4 224.00 | 102 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 409.00 | | | 27 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 014.00 | 20 759.00 | | 75 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 735.00 | 10 659.00 | | 5 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 280.00 | 10 100.00 | | 69 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 223.00 | 130 223.00 | | 130 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 322.00 | 27 322.00 | | 27 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 040.00 | 35 040.00 | | 35 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 893.00 | 473 893.00 | | 473 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 409.00 | 27 409.00 | | 27 409.00 |
UX Autres créances clients | 287 594.00 | | | 287 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 420.00 | | | 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
VB T. V. A. | 25 229.00 | | | 25 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VI Groupe et associés | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490 966.00 | | | 490 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 767.00 | 844 767.00 | | 844 767.00 |
VW T.V.A. | 48 192.00 | 48 192.00 | | 48 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 523.00 | 726 523.00 | | 726 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 234.00 | 4 701.00 | | 2 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 540.00 | 23 088.00 | | 79 540.00 |
ST Autres comptes | 131 098.00 | 167 020.00 | | 131 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 857.00 | 167 810.00 | | 114 857.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 10.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 7 783.00 | 86 430.00 | | 7 783.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 795.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 7 384.00 | 2 037.00 | | 7 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 618.00 | 6 738.00 | | 9 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 157.00 | 87 165.00 | | 54 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 591.00 | 80 603.00 | | 52 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 279.00 | 446 143.00 | | 333 279.00 |