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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 665 488.00 | | 665 488.00 | 665 488.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 452.00 | 12 001.00 | 4 450.00 | 16 452.00 |
AP Constructions | 828 397.00 | 822 627.00 | 5 770.00 | 828 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 842.00 | 129 350.00 | 13 492.00 | 142 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 597 184.00 | 2 345 750.00 | 1 251 433.00 | 3 597 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 274 506.00 | 3 309 729.00 | 1 964 776.00 | 5 274 506.00 |
BT Marchandises | 4 380 589.00 | | 4 380 589.00 | 4 380 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 499 513.00 | 116 146.00 | 2 383 367.00 | 2 499 513.00 |
BZ Autres créances | 280 967.00 | | 280 967.00 | 280 967.00 |
CF Disponibilités | 2 679 536.00 | | 2 679 536.00 | 2 679 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 267.00 | | 9 267.00 | 9 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 849 874.00 | 116 146.00 | 9 733 728.00 | 9 849 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 124 380.00 | 3 425 875.00 | 11 698 505.00 | 15 124 380.00 |
CR Parts à plus d’un an | 149 455.00 | | | 149 455.00 |
CU Autres participations | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 379 488.00 | | | 379 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 948.00 | | | 37 948.00 |
DG Autres réserves | 5 956 834.00 | | | 5 956 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 921 912.00 | | | 921 912.00 |
DL TOTAL (I) | 7 296 183.00 | | | 7 296 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 509.00 | | | 722 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 464 080.00 | | | 2 464 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 215 731.00 | | | 1 215 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 402 321.00 | | | 4 402 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 698 505.00 | | | 11 698 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 890 253.00 | | | 3 890 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 865 209.00 | | 24 865 209.00 | 24 865 209.00 |
FD Production vendue biens | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
FG Production vendue services | 220 747.00 | | 220 747.00 | 220 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 085 985.00 | | 25 085 985.00 | 25 085 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 120 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 043 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -642 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 803 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 144 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 840 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 376.00 | |
GE Autres charges | | | 21 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 742 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 378 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 115.00 | |
GN Différences positives de change | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 407 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 679.00 | | | 94 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 679.00 | | | 94 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 375.00 | | | 89 375.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 158 200.00 | | | 158 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 416 726.00 | | | 416 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 247 783.00 | | | 25 247 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 325 871.00 | | | 24 325 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 921 912.00 | | | 921 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 936 111.00 | | 559 606.00 | 4 936 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 000.00 | 215 211.00 | 5 274 506.00 | 6 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 681 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | 215 211.00 | 4 568 424.00 | 6 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 950.00 | | 4 990.00 | 676 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 235 019.00 | | 554 616.00 | 4 235 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 141.00 | | | 24 141.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 192 024.00 | 327 748.00 | 210 042.00 | 3 192 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 427.00 | 1 573.00 | | 10 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 181 596.00 | 326 174.00 | 210 042.00 | 3 181 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 770.00 | 46 376.00 | | 69 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 770.00 | 46 376.00 | | 69 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 770.00 | 46 376.00 | | 69 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 376.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 464 080.00 | 2 464 080.00 | | 2 464 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 579 118.00 | 579 118.00 | | 579 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 898.00 | 239 898.00 | | 239 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 173 022.00 | 173 022.00 | | 173 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
UX Autres créances clients | 2 350 058.00 | 2 350 058.00 | | 2 350 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 455.00 | | 149 455.00 | 149 455.00 |
VB T. V. A. | 52 347.00 | 52 347.00 | | 52 347.00 |
VC Groupe et associés | 19 072.00 | 19 072.00 | | 19 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 509.00 | 210 441.00 | 512 067.00 | 722 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 282 172.00 | | | 282 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 801.00 | | | 193 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 185.00 | 60 185.00 | | 60 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 548.00 | 209 548.00 | | 209 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 795 489.00 | 2 640 293.00 | 155 196.00 | 2 795 489.00 |
VW T.V.A. | 163 507.00 | 163 507.00 | | 163 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 402 321.00 | 3 890 253.00 | 512 067.00 | 4 402 321.00 |