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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | 37.00 | 1 133.00 | 1 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 711.00 | 16 321.00 | 3 389.00 | 19 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 689.00 | 49 278.00 | 27 411.00 | 76 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 172.00 | 68 136.00 | 32 035.00 | 100 172.00 |
BT Marchandises | 53 610.00 | | 53 610.00 | 53 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 421.00 | 6 965.00 | 15 456.00 | 22 421.00 |
BZ Autres créances | 134 966.00 | | 134 966.00 | 134 966.00 |
CF Disponibilités | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 368.00 | 6 965.00 | 204 402.00 | 211 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 539.00 | 75 102.00 | 236 437.00 | 311 539.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 923.00 | 41 923.00 | | 41 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
DG Autres réserves | 53 844.00 | 49 782.00 | | 53 844.00 |
DH Report à nouveau | | -43 568.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 679.00 | 47 630.00 | | 31 679.00 |
DL TOTAL (I) | 131 639.00 | 99 960.00 | | 131 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 220.00 | 35 971.00 | | 2 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 630.00 | 19 227.00 | | 43 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 900.00 | 47 922.00 | | 45 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 451.00 | 17 601.00 | | 11 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 799.00 | 120 721.00 | | 104 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 437.00 | 220 681.00 | | 236 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 799.00 | 120 721.00 | | 104 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 220.00 | 35 971.00 | | 2 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 381 794.00 | | 381 794.00 | 381 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 794.00 | | 381 794.00 | 381 794.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 673.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 892.00 | 620.00 | | 3 892.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 717.00 | 9 929.00 | | 6 717.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | 2 554.00 | | 32.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | 2 970.00 | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | 426.00 | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | 426.00 | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | 2 545.00 | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 920.00 | 522 703.00 | | 387 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 241.00 | 475 073.00 | | 356 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 679.00 | 47 630.00 | | 31 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 634.00 | | 2 671.00 | 99 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 134.00 | 100 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 134.00 | 96 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 1 170.00 | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 032.00 | | 1 501.00 | 97 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 640.00 | 11 630.00 | 2 134.00 | 58 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 37.00 | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 140.00 | 11 592.00 | 2 134.00 | 56 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 292.00 | 3 673.00 | | 3 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 292.00 | 3 673.00 | | 3 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 292.00 | 3 673.00 | | 3 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 673.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
UX Autres créances clients | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
VB T. V. A. | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VI Groupe et associés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 129.00 | | | 132 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 621.00 | 157 621.00 | | 157 621.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 169.00 | 61 169.00 | | 61 169.00 |