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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 340.00 | 4 800.00 | 540.00 | 5 340.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 38 177.00 | | 38 177.00 | 38 177.00 |
AP Constructions | 943 256.00 | 507 037.00 | 436 219.00 | 943 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 930.00 | 500 041.00 | 4 889.00 | 504 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 471.00 | 103 995.00 | 60 476.00 | 164 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 663 797.00 | 1 115 874.00 | 547 924.00 | 1 663 797.00 |
BT Marchandises | 43 274.00 | | 43 274.00 | 43 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 237.00 | | 23 237.00 | 23 237.00 |
BZ Autres créances | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
CF Disponibilités | 265 365.00 | | 265 365.00 | 265 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 798.00 | | 11 798.00 | 11 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 695.00 | | 348 695.00 | 348 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 492.00 | 1 115 874.00 | 896 618.00 | 2 012 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 603 500.00 | 548 500.00 | | 603 500.00 |
DH Report à nouveau | 736.00 | 180.00 | | 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 743.00 | 55 556.00 | | 60 743.00 |
DL TOTAL (I) | 737 579.00 | 676 836.00 | | 737 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618.00 | 64 728.00 | | 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 305.00 | 79 543.00 | | 62 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 484.00 | 90 084.00 | | 55 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 274.00 | 30 221.00 | | 39 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 039.00 | 264 576.00 | | 159 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 618.00 | 941 412.00 | | 896 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 039.00 | 264 576.00 | | 159 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | 193.00 | | 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 661 094.00 | | 3 771.00 | 1 661 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 067.00 | 1 663 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 067.00 | 1 650 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 962.00 | | | 12 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 648 131.00 | | 3 771.00 | 1 648 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066 524.00 | 50 416.00 | 1 067.00 | 1 066 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 355.00 | 1 444.00 | | 3 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063 169.00 | 48 972.00 | 1 067.00 | 1 063 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 484.00 | 55 484.00 | | 55 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 378.00 | 16 378.00 | | 16 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
UX Autres créances clients | 23 237.00 | 23 237.00 | | 23 237.00 |
VB T. V. A. | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VI Groupe et associés | 62 590.00 | 62 590.00 | | 62 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 118.00 | | | 63 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 304.00 | 39 304.00 | | 39 304.00 |
VW T.V.A. | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 039.00 | 159 039.00 | | 159 039.00 |