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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 347.00 | 102 279.00 | 8 068.00 | 110 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 658.00 | | 19 658.00 | 19 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 105.00 | 124 379.00 | 27 726.00 | 152 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 632.00 | | 312 632.00 | 312 632.00 |
BZ Autres créances | 17 173.00 | | 17 173.00 | 17 173.00 |
CF Disponibilités | 326 578.00 | | 326 578.00 | 326 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 768.00 | | 34 768.00 | 34 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 551.00 | | 688 551.00 | 688 551.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 317.00 | 124 379.00 | 716 939.00 | 841 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 53 515.00 | | | 53 515.00 |
DH Report à nouveau | 196 034.00 | | | 196 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 146.00 | | | 118 146.00 |
DL TOTAL (I) | 534 903.00 | | | 534 903.00 |
DP Provisions pour risques | 662.00 | | | 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 662.00 | | | 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 194.00 | | | 76 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 712.00 | | | 85 712.00 |
EA Autres dettes | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 567.00 | | | 179 567.00 |
ED (V) | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 939.00 | | | 716 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 380.00 | 662.00 | 4 380.00 | 4 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 380.00 | 662.00 | 4 380.00 | 4 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 194.00 | 76 194.00 | | 76 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 712.00 | 85 712.00 | | 85 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 231.00 | 361 573.00 | 19 658.00 | 381 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 567.00 | 179 567.00 | | 179 567.00 |