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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 077.00 | 38 365.00 | 50 712.00 | 89 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 665.00 | 54 975.00 | 133 690.00 | 188 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 426.00 | | 30 426.00 | 30 426.00 |
BZ Autres créances | 1 526 797.00 | | 1 526 797.00 | 1 526 797.00 |
CF Disponibilités | 36 059.00 | | 36 059.00 | 36 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 593 281.00 | | 1 593 281.00 | 1 593 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 946.00 | 54 975.00 | 1 726 971.00 | 1 781 946.00 |
CU Autres participations | 82 978.00 | | 82 978.00 | 82 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 125 925.00 | 153 530.00 | | 125 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 474.00 | 2 395.00 | | 14 474.00 |
DL TOTAL (I) | 181 098.00 | 196 625.00 | | 181 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 093.00 | 17 320.00 | | 20 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 711.00 | 7 842.00 | | 28 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 664.00 | 53 781.00 | | 73 664.00 |
EA Autres dettes | 1 423 405.00 | 1 044 202.00 | | 1 423 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 545 873.00 | 1 123 146.00 | | 1 545 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 971.00 | 1 319 770.00 | | 1 726 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 542 853.00 | | 542 853.00 | 542 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 853.00 | | 542 853.00 | 542 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 695.00 | |
GE Autres charges | | | 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 682.00 | |
GN Différences positives de change | | | 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32 683.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 32 683.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | -32 683.00 | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 629.00 | 932.00 | | 5 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 300.00 | 521 667.00 | | 555 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 826.00 | 519 272.00 | | 540 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 474.00 | 2 395.00 | | 14 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 572.00 | | 96 489.00 | 125 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 396.00 | 188 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 396.00 | 89 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 610.00 | | | 16 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 962.00 | | 13 511.00 | 108 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 82 978.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 634.00 | 13 695.00 | 33 353.00 | 74 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 610.00 | | | 16 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 024.00 | 13 695.00 | 33 353.00 | 58 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 711.00 | 28 711.00 | | 28 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 862.00 | 21 862.00 | | 21 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 540.00 | 23 540.00 | | 23 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 423 405.00 | 1 423 405.00 | | 1 423 405.00 |
UX Autres créances clients | 30 426.00 | 30 426.00 | | 30 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VB T. V. A. | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
VC Groupe et associés | 120 602.00 | 120 602.00 | | 120 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 093.00 | 8 266.00 | 11 827.00 | 20 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 393 392.00 | 1 393 392.00 | | 1 393 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 557 223.00 | 1 557 223.00 | | 1 557 223.00 |
VW T.V.A. | 17 222.00 | 17 222.00 | | 17 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 873.00 | 1 534 046.00 | 11 827.00 | 1 545 873.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |