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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 155 240.00 | 33 312.00 | 121 927.00 | 155 240.00 |
AP Constructions | 1 706 465.00 | 1 040 732.00 | 665 733.00 | 1 706 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 824.00 | 17 404.00 | 7 420.00 | 24 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 202.00 | | 50 202.00 | 50 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 031 732.00 | 1 091 449.00 | 940 283.00 | 2 031 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 254.00 | | 34 254.00 | 34 254.00 |
BZ Autres créances | 225 187.00 | | 225 187.00 | 225 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 823 765.00 | | 823 765.00 | 823 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 725.00 | | 8 725.00 | 8 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 933.00 | | 1 091 933.00 | 1 091 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 123 666.00 | 1 091 449.00 | 2 032 217.00 | 3 123 666.00 |
CU Autres participations | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 1 529 214.00 | 1 512 744.00 | | 1 529 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 557.00 | 121 469.00 | | 124 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 678 521.00 | 1 658 964.00 | | 1 678 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 389.00 | 327 307.00 | | 213 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 309.00 | 43 897.00 | | 83 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 174.00 | 7 203.00 | | 7 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 687.00 | 45 740.00 | | 45 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 134.00 | 4 246.00 | | 4 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 695.00 | 428 395.00 | | 353 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 217.00 | 2 087 359.00 | | 2 032 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 309.00 | | | 83 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 788.00 | | 231 788.00 | 231 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 788.00 | | 231 788.00 | 231 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 313.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 456.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 000 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 031.00 | 1 275 113.00 | | 265 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 474.00 | 1 153 644.00 | | 140 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 557.00 | 121 469.00 | | 124 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 026 930.00 | 202.00 | 4 600.00 | 2 026 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 031 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 886 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 881 930.00 | | 4 600.00 | 1 881 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 000.00 | 202.00 | | 145 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009 993.00 | 81 456.00 | | 1 009 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 993.00 | 81 456.00 | | 1 009 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 202.00 | 50 202.00 | | 50 202.00 |
UX Autres créances clients | 34 254.00 | 34 254.00 | | 34 254.00 |
VB T. V. A. | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VC Groupe et associés | 223 943.00 | 223 943.00 | | 223 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 389.00 | 97 671.00 | 115 718.00 | 213 389.00 |
VI Groupe et associés | 73 559.00 | 73 559.00 | | 73 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 903.00 | | | 113 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 492.00 | 28 492.00 | | 28 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 370.00 | 318 370.00 | | 318 370.00 |
VW T.V.A. | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 695.00 | 237 976.00 | 115 718.00 | 353 695.00 |