| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 409.00 | 59 409.00 | | 59 409.00 |
AH Fonds commercial | 87 540.00 | | 87 540.00 | 87 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 154.00 | 158 391.00 | 242 763.00 | 401 154.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 12 144.00 | | 12 144.00 | 12 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 173.00 | | 120 173.00 | 120 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 419.00 | 217 800.00 | 468 619.00 | 686 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 715 997.00 | | 715 997.00 | 715 997.00 |
BN En cours de production de biens | 592 666.00 | | 592 666.00 | 592 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 289 734.00 | 142 566.00 | 9 147 167.00 | 9 289 734.00 |
BZ Autres créances | 579 608.00 | | 579 608.00 | 579 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 506 281.00 | 32 479.00 | 473 802.00 | 506 281.00 |
CF Disponibilités | 2 417 996.00 | | 2 417 996.00 | 2 417 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 413.00 | | 51 413.00 | 51 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 153 694.00 | 175 045.00 | 13 978 649.00 | 14 153 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 840 113.00 | 392 845.00 | 14 447 269.00 | 14 840 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 642 000.00 | 642 000.00 | | 642 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 790.00 | 167 790.00 | | 167 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 200.00 | 64 200.00 | | 64 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 47 418.00 | 47 418.00 | | 47 418.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 1 905 661.00 | 2 236 659.00 | | 1 905 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 108.00 | 985 292.00 | | 659 108.00 |
DL TOTAL (I) | 3 561 177.00 | 4 143 359.00 | | 3 561 177.00 |
DQ Provisions pour charges | 821 838.00 | 826 491.00 | | 821 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 821 838.00 | 826 491.00 | | 821 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 195.00 | 66 449.00 | | 2 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 481 418.00 | 5 634 034.00 | | 6 481 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 826 098.00 | 2 838 140.00 | | 2 826 098.00 |
EA Autres dettes | 343 582.00 | 909 218.00 | | 343 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 407 159.00 | 521 994.00 | | 407 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 064 253.00 | 9 973 635.00 | | 10 064 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 447 269.00 | 14 943 485.00 | | 14 447 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 060 453.00 | 9 969 835.00 | | 10 060 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 195.00 | 2 297.00 | | 2 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 032 476.00 | 776 410.00 | 1 808 887.00 | 1 032 476.00 |
FG Production vendue services | 32 283 806.00 | | 32 283 806.00 | 32 283 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 316 283.00 | 776 410.00 | 34 092 693.00 | 33 316 283.00 |
FM Production stockée | | | 132 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 416 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 482 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 921 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 818 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 565 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 566.00 | |
GE Autres charges | | | 84 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 168 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 248 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 773.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 232 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 152.00 | 90 313.00 | | 129 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 435.00 | 158 183.00 | | 71 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 1 833.00 | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 625.00 | | | 69 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 060.00 | 160 017.00 | | 145 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 833.00 | 196 213.00 | | 122 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 891.00 | 12 251.00 | | 1 891.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 972.00 | 35 096.00 | | 64 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 696.00 | 243 561.00 | | 189 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 636.00 | -83 544.00 | | -44 636.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 203 873.00 | 91 486.00 | | 203 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 324 915.00 | 396 799.00 | | 324 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 578 445.00 | 24 589 938.00 | | 34 578 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 919 337.00 | 23 604 646.00 | | 33 919 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 659 108.00 | 985 292.00 | | 659 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 157.00 | 2 436.00 | | 13 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 182.00 | | 264 579.00 | 429 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 342.00 | 686 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 342.00 | 407 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 409.00 | | 87 540.00 | 59 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 715.00 | | 169 781.00 | 244 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 059.00 | | 7 258.00 | 125 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 038.00 | 38 762.00 | | 179 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 409.00 | | | 59 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 629.00 | 38 762.00 | | 119 629.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 826 491.00 | 64 972.00 | 69 625.00 | 826 491.00 |
6T Sur comptes clients | 62 213.00 | 142 566.00 | 62 213.00 | 62 213.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 32 479.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 213.00 | 175 045.00 | 62 213.00 | 62 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 888 704.00 | 240 017.00 | 131 838.00 | 888 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 566.00 | 62 213.00 | |
UG ‐ Financières | | 32 479.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 972.00 | 69 625.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 481 418.00 | 6 481 418.00 | | 6 481 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 578 011.00 | 578 011.00 | | 578 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 493.00 | 457 493.00 | | 457 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 582.00 | 343 582.00 | | 343 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 407 159.00 | 407 159.00 | | 407 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 173.00 | | 120 173.00 | 120 173.00 |
UX Autres créances clients | 9 118 654.00 | 9 118 654.00 | | 9 118 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 756.00 | 24 756.00 | | 24 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 080.00 | 171 080.00 | | 171 080.00 |
VB T. V. A. | 239 859.00 | 239 859.00 | | 239 859.00 |
VC Groupe et associés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 152.00 | | | 64 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 626.00 | 50 626.00 | | 50 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 616.00 | 107 616.00 | | 107 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 120.00 | 260 120.00 | | 260 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 413.00 | 51 413.00 | | 51 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 040 928.00 | 9 920 755.00 | 120 173.00 | 10 040 928.00 |
VW T.V.A. | 1 682 978.00 | 1 682 978.00 | | 1 682 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 060 453.00 | 10 060 453.00 | | 10 060 453.00 |