| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 470.00 | 28 471.00 | 5 999.00 | 34 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 550.00 | 37 551.00 | 5 999.00 | 43 550.00 |
BT Marchandises | 80 782.00 | | 80 782.00 | 80 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 320.00 | 9 624.00 | 874 696.00 | 884 320.00 |
BZ Autres créances | 28 091.00 | | 28 091.00 | 28 091.00 |
CF Disponibilités | 930 513.00 | | 930 513.00 | 930 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 923 706.00 | 9 624.00 | 1 914 082.00 | 1 923 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 256.00 | 47 175.00 | 1 920 081.00 | 1 967 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
DH Report à nouveau | 1 041 427.00 | 911 346.00 | | 1 041 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 206.00 | 250 081.00 | | 222 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 802.00 | 1 180 596.00 | | 1 282 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 638.00 | 668 409.00 | | 561 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 472.00 | 92 799.00 | | 71 472.00 |
EA Autres dettes | 4 169.00 | 797.00 | | 4 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 279.00 | 832 005.00 | | 637 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 081.00 | 2 012 601.00 | | 1 920 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 279.00 | 832 005.00 | | 637 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 035 286.00 | | 10 035 286.00 | 10 035 286.00 |
FG Production vendue services | 2 471.00 | 76 029.00 | 78 500.00 | 2 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 037 757.00 | 76 029.00 | 10 113 786.00 | 10 037 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 121 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 998 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 816 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 400.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 774.00 | 2 642.00 | | 2 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 979.00 | 29 392.00 | | 5 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 469.00 | 135.00 | | 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 448.00 | 29 527.00 | | 6 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -724.00 | -29 527.00 | | -724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 843.00 | 99 125.00 | | 81 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 126 724.00 | 9 805 271.00 | | 10 126 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 904 518.00 | 9 555 190.00 | | 9 904 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 206.00 | 250 081.00 | | 222 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 895.00 | | 3 010.00 | 41 895.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 354.00 | 43 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 354.00 | 34 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 815.00 | | 3 010.00 | 32 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 335.00 | 2 100.00 | 885.00 | 36 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 255.00 | 2 100.00 | 885.00 | 27 255.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 750.00 | | 7 126.00 | 16 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 750.00 | | 7 126.00 | 16 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 750.00 | | 7 126.00 | 16 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 126.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 638.00 | 561 638.00 | | 561 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 643.00 | 23 643.00 | | 23 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
UX Autres créances clients | 884 320.00 | 884 320.00 | | 884 320.00 |
VB T. V. A. | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 410.00 | 912 410.00 | | 912 410.00 |
VW T.V.A. | 32 340.00 | 32 340.00 | | 32 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 279.00 | 637 279.00 | | 637 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 033.00 | 12 287.00 | | 8 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 250.00 | 9 006.00 | | 10 250.00 |
ST Autres comptes | 457 722.00 | 439 991.00 | | 457 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 197.00 | 4 117.00 | | 13 197.00 |
YT Sous‐traitance | 21 308.00 | 21 735.00 | | 21 308.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 180 000.00 | 129 063.00 | | 180 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 644.00 | 1 786.00 | | 4 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 258.00 | 12 287.00 | | 9 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 552 110.00 | 535 721.00 | | 552 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 050.00 | 121 302.00 | | 117 050.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 687 121.00 | 605 698.00 | | 687 121.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |