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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 351 459.00 | -107 317.00 | 244 142.00 | 351 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 048 479.00 | -44 025 487.00 | 11 022 992.00 | 55 048 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 157 242.00 | -611 122.00 | 1 546 120.00 | 2 157 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 557 180.00 | -44 743 927.00 | 12 813 253.00 | 57 557 180.00 |
BT Marchandises | 2 601 157.00 | -591 376.00 | 2 009 781.00 | 2 601 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 984 109.00 | -955 158.00 | 32 028 951.00 | 32 984 109.00 |
BZ Autres créances | 13 894 618.00 | -1 882 143.00 | 12 012 475.00 | 13 894 618.00 |
CF Disponibilités | 35 827 455.00 | | 35 827 455.00 | 35 827 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 307 339.00 | -3 428 677.00 | 81 878 662.00 | 85 307 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 864 519.00 | -48 172 603.00 | 94 691 915.00 | 142 864 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 548.00 | 102 548.00 | | 102 548.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 929.00 | 193 929.00 | | 193 929.00 |
DH Report à nouveau | 7 845 532.00 | 2 398 965.00 | | 7 845 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 940 140.00 | 4 668 588.00 | | 9 940 140.00 |
DK Provisions réglementées | 1 885 160.00 | 941 819.00 | | 1 885 160.00 |
DL TOTAL (I) | 19 967 309.00 | 8 305 849.00 | | 19 967 309.00 |
DP Provisions pour risques | 1 287 352.00 | 387 558.00 | | 1 287 352.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 490 467.00 | 5 719 141.00 | | 14 490 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 777 819.00 | 6 106 699.00 | | 15 777 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 500.00 | 41 785.00 | | 50 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 279 444.00 | 764 045.00 | | 1 279 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 892 661.00 | 13 450 410.00 | | 27 892 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 831 056.00 | 5 103 600.00 | | 10 831 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450 650.00 | 801 094.00 | | 450 650.00 |
EA Autres dettes | 18 442 477.00 | 10 728 110.00 | | 18 442 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 946 787.00 | 30 889 044.00 | | 58 946 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 691 915.00 | 45 301 591.00 | | 94 691 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 41 785.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 733 473.00 | | 133 733 473.00 | 133 733 473.00 |
FG Production vendue services | 4 959 853.00 | | 4 959 853.00 | 4 959 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 693 326.00 | | 138 693 326.00 | 138 693 326.00 |
FM Production stockée | | | 40 800.00 | |
FN Production immobilisée | | | 305 572.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 876 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 616 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 588 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 351 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 445 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 512 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 972 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 762 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 026 935.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 737 918.00 | |
GE Autres charges | | | 1 307 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 116 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 471 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 540 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 012 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 537.00 | 100 000.00 | | 250 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 322.00 | 271 147.00 | | 307 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 785.00 | -171 147.00 | | -56 785.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 530 530.00 | 598 278.00 | | 1 530 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 484 556.00 | 1 916 016.00 | | 3 484 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 378 808.00 | 65 152 465.00 | | 146 378 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 438 666.00 | 60 483 878.00 | | 136 438 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 940 140.00 | 4 668 588.00 | | 9 940 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 106 699.00 | 9 805 622.00 | -423 555.00 | 6 106 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 106 699.00 | 9 805 622.00 | -423 555.00 | 6 106 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 500.00 | 50 000.00 | 500.00 | 50 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 896 287.00 | 58 896 287.00 | | 58 896 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 183 951.00 | 46 250.00 | 113 749.00 | 1 183 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 041 426.00 | 44 041 426.00 | | 44 041 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 827 455.00 | 35 827 455.00 | | 35 827 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 052 832.00 | 79 915 131.00 | 113 749.00 | 81 052 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 946 787.00 | 58 946 287.00 | 500.00 | 58 946 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 370.00 | 176.00 | | 370.00 |