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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 978.00 | 23 847.00 | 131.00 | 23 978.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 057 610.00 | 828 969.00 | 228 641.00 | 1 057 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 746.00 | 77 448.00 | 77 297.00 | 154 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 9 344.00 | | 9 344.00 | 9 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 428.00 | 930 264.00 | 344 164.00 | 1 274 428.00 |
BT Marchandises | 74 412.00 | | 74 412.00 | 74 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 568.00 | 7 977.00 | 124 591.00 | 132 568.00 |
BZ Autres créances | 30 966.00 | | 30 966.00 | 30 966.00 |
CF Disponibilités | 535 942.00 | | 535 942.00 | 535 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 017.00 | 7 977.00 | 777 041.00 | 785 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 445.00 | 938 241.00 | 1 121 204.00 | 2 059 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 64 999.00 | | | 64 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 509.00 | 158 441.00 | | 182 509.00 |
DL TOTAL (I) | 489 508.00 | 400 441.00 | | 489 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 345.00 | 337 058.00 | | 480 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 618.00 | 60 320.00 | | 51 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 356.00 | 131 675.00 | | 92 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 416.00 | 30 276.00 | | 3 416.00 |
EA Autres dettes | 3 962.00 | 10 626.00 | | 3 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 67 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 631 696.00 | 636 955.00 | | 631 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 204.00 | 1 037 396.00 | | 1 121 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 803.00 | | 213 513.00 | 1 124 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 805.00 | 24 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 888.00 | 1 274 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 083.00 | 1 212 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 699.00 | | | 37 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 008.00 | | 203 431.00 | 1 072 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 097.00 | | 10 081.00 | 15 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 031.00 | 112 409.00 | 57 176.00 | 875 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 393.00 | 3 454.00 | | 20 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 638.00 | 108 955.00 | 57 176.00 | 854 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 002.00 | 975.00 | | 7 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 002.00 | 975.00 | | 7 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 002.00 | 975.00 | | 7 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 975.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 618.00 | 51 618.00 | | 51 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 323.00 | 34 323.00 | | 34 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 557.00 | 19 557.00 | | 19 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
UP Prêts | 9 344.00 | 1 770.00 | 7 574.00 | 9 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 122 996.00 | 122 996.00 | | 122 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
VB T. V. A. | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VC Groupe et associés | 17 861.00 | 17 861.00 | | 17 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 345.00 | 141 634.00 | 321 029.00 | 480 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 713.00 | | | 96 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 007.00 | 176 433.00 | 22 574.00 | 199 007.00 |
VW T.V.A. | 29 306.00 | 29 306.00 | | 29 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 696.00 | 292 985.00 | 321 029.00 | 631 696.00 |