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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 850.00 | 3 950.00 | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 710.00 | 103 867.00 | 29 843.00 | 133 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 831.00 | | 16 831.00 | 16 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 501.00 | 106 178.00 | 125 323.00 | 231 501.00 |
BT Marchandises | 153 608.00 | 33 120.00 | 120 488.00 | 153 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 275.00 | 541.00 | 396 734.00 | 397 275.00 |
BZ Autres créances | 64 867.00 | | 64 867.00 | 64 867.00 |
CF Disponibilités | 307 769.00 | | 307 769.00 | 307 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 340.00 | 33 661.00 | 895 679.00 | 929 340.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 966.00 | 139 839.00 | 1 024 127.00 | 1 163 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 332 030.00 | | | 332 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 735.00 | | | 54 735.00 |
DL TOTAL (I) | 432 412.00 | | | 432 412.00 |
DP Provisions pour risques | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 541.00 | | | 273 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 736.00 | | | 216 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 119.00 | | | 86 119.00 |
EA Autres dettes | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 115.00 | | | 586 115.00 |
ED (V) | 261.00 | | | 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 127.00 | | | 1 024 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 913.00 | | | 571 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | | | 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 258 094.00 | 304 599.00 | 1 562 693.00 | 1 258 094.00 |
FG Production vendue services | 3 408.00 | 4 874.00 | 8 281.00 | 3 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 502.00 | 309 473.00 | 1 570 974.00 | 1 261 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 638 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 735 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 120.00 | |
GE Autres charges | | | 37 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 568 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 430.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 696.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 835.00 | | | 19 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 611.00 | | | 611.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 911.00 | | | 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 894.00 | | | 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 894.00 | | | 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 997.00 | | | 14 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 642 054.00 | | | 1 642 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 587 319.00 | | | 1 587 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 735.00 | | | 54 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 701.00 | | 4 800.00 | 226 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 700.00 | | 4 800.00 | 74 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 170.00 | | | 135 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 831.00 | | | 16 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 897.00 | 20 281.00 | | 85 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 850.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 897.00 | 19 431.00 | | 85 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 070.00 | | 730.00 | 6 070.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 468.00 | 33 120.00 | 26 468.00 | 26 468.00 |
6T Sur comptes clients | 35 476.00 | | 34 935.00 | 35 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 944.00 | 33 120.00 | 61 403.00 | 61 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 014.00 | 33 120.00 | 62 133.00 | 68 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 120.00 | 61 403.00 | |
UG ‐ Financières | | | 430.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 736.00 | 216 736.00 | | 216 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 846.00 | 27 846.00 | | 27 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 286.00 | 16 286.00 | | 16 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 831.00 | | 16 831.00 | 16 831.00 |
UX Autres créances clients | 396 734.00 | 396 734.00 | | 396 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
VB T. V. A. | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 541.00 | 11 823.00 | 11 718.00 | 23 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
VP Divers | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 701.00 | 31 701.00 | | 31 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 794.00 | 467 422.00 | 17 372.00 | 484 794.00 |
VW T.V.A. | 27 210.00 | 27 210.00 | | 27 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 631.00 | 571 913.00 | 11 718.00 | 583 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 012.00 | | | 27 012.00 |
ST Autres comptes | 247 819.00 | | | 247 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 277.00 | | | 38 277.00 |
YT Sous‐traitance | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 909.00 | | | 250 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 977.00 | | | 84 977.00 |
ZE Dividendes | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 887.00 | | | 315 887.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |