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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 284 275.00 | | 284 275.00 | 284 275.00 |
AP Constructions | 609 757.00 | 609 757.00 | | 609 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 233.00 | 43 047.00 | 72 186.00 | 115 233.00 |
AX Avances et acomptes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 503 646.00 | | 503 646.00 | 503 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 298 051.00 | 652 804.00 | 1 645 246.00 | 2 298 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 123 711.00 | | 123 711.00 | 123 711.00 |
CF Disponibilités | 347 700.00 | | 347 700.00 | 347 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 524.00 | | 508 524.00 | 508 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 806 575.00 | 652 804.00 | 2 153 771.00 | 2 806 575.00 |
CU Autres participations | 776 987.00 | | 776 987.00 | 776 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 991.00 | | | 42 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
DH Report à nouveau | 1 904 514.00 | | | 1 904 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 879.00 | | | 99 879.00 |
DL TOTAL (I) | 2 051 775.00 | | | 2 051 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 292.00 | | | 90 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 995.00 | | | 101 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 771.00 | | | 2 153 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 995.00 | | | 101 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 208.00 | | 51 208.00 | 51 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 208.00 | | 51 208.00 | 51 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 191.00 | |
GE Autres charges | | | 41 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 409.00 | | | 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 409.00 | | | 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 431.00 | | | -15 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 820.00 | | | 29 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 168.00 | | | 236 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 289.00 | | | 136 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 879.00 | | | 99 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 335 649.00 | | 151 168.00 | 2 335 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 188 766.00 | 1 280 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 766.00 | 2 298 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 017 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006 465.00 | | 10 800.00 | 1 006 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 329 184.00 | | 140 368.00 | 1 329 184.00 |