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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 070 615.00 | 4 691.00 | 3 065 924.00 | 3 070 615.00 |
AP Constructions | 166 000.00 | 99 047.00 | 66 953.00 | 166 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 037 861.00 | 1 797 573.00 | 240 288.00 | 2 037 861.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 288 626.00 | 1 901 310.00 | 3 387 316.00 | 5 288 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 476.00 | 26 879.00 | 186 598.00 | 213 476.00 |
BZ Autres créances | 584 787.00 | | 584 787.00 | 584 787.00 |
CF Disponibilités | 5 218 138.00 | | 5 218 138.00 | 5 218 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 574.00 | | 48 574.00 | 48 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 066 625.00 | 26 879.00 | 6 039 746.00 | 6 066 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 355 250.00 | 1 928 189.00 | 9 427 062.00 | 11 355 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 524.00 | 512 524.00 | | 512 524.00 |
DG Autres réserves | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 115 187.00 | 1 742 752.00 | | 2 115 187.00 |
DL TOTAL (I) | 2 627 730.00 | 2 255 295.00 | | 2 627 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 033 780.00 | 1 105 567.00 | | 3 033 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 454 294.00 | 859 803.00 | | 1 454 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 148.00 | 56 731.00 | | 123 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 088 713.00 | 899 353.00 | | 2 088 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 832.00 | 88 765.00 | | 81 832.00 |
EA Autres dettes | 17 564.00 | 3 496.00 | | 17 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 799 332.00 | 3 013 715.00 | | 6 799 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 427 062.00 | 5 269 010.00 | | 9 427 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 220 547.00 | 70 579.00 | | 5 220 547.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 070 615.00 | | | 3 070 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 136 118.00 | 70 243.00 | | 2 136 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 814.00 | 336.00 | | 13 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 841 966.00 | 59 388.00 | | 1 841 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 837 275.00 | 59 388.00 | | 1 837 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 611.00 | 10 268.00 | | 16 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 611.00 | 10 268.00 | | 16 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 611.00 | 10 268.00 | | 16 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 268.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 468 062.00 | 1 468 062.00 | | 1 468 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 148.00 | 123 148.00 | | 123 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 132.00 | 177 132.00 | | 177 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 542 267.00 | 542 267.00 | | 542 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 828 208.00 | 828 208.00 | | 828 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 396.00 | 99 396.00 | | 99 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
UX Autres créances clients | 186 598.00 | 186 598.00 | | 186 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124 515.00 | 124 515.00 | | 124 515.00 |
VB T. V. A. | 166 495.00 | 166 495.00 | | 166 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 020 013.00 | 2 255 015.00 | 680 312.00 | 3 020 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 554.00 | | | 85 554.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 945.00 | 73 945.00 | | 73 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 352.00 | 288 352.00 | | 288 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 574.00 | 48 574.00 | | 48 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 109.00 | 819 958.00 | 14 150.00 | 834 109.00 |
VW T.V.A. | 467 161.00 | 467 161.00 | | 467 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 799 332.00 | 6 034 334.00 | 680 312.00 | 6 799 332.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |