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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 027.00 | 57 489.00 | 5 538.00 | 63 027.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 1 380 916.00 | 707 935.00 | 672 980.00 | 1 380 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 488 399.00 | 3 396 253.00 | 1 092 146.00 | 4 488 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 589.00 | 130 165.00 | 133 424.00 | 263 589.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 900 185.00 | 4 301 842.00 | 5 598 343.00 | 9 900 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 381 400.00 | | 381 400.00 | 381 400.00 |
BN En cours de production de biens | 237 760.00 | | 237 760.00 | 237 760.00 |
BP En cours de production de services | 371 063.00 | | 371 063.00 | 371 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 943.00 | | 39 943.00 | 39 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 585 910.00 | 130 861.00 | 3 455 049.00 | 3 585 910.00 |
BZ Autres créances | 3 876 596.00 | 150 000.00 | 3 726 595.00 | 3 876 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 452 958.00 | 2 093.00 | 7 450 866.00 | 7 452 958.00 |
CF Disponibilités | 2 170 286.00 | | 2 170 286.00 | 2 170 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 618.00 | | 119 618.00 | 119 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 235 534.00 | 282 954.00 | 17 952 580.00 | 18 235 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 135 719.00 | 4 584 796.00 | 23 550 923.00 | 28 135 719.00 |
CU Autres participations | 3 685 430.00 | 10 000.00 | 3 675 430.00 | 3 685 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 387 227.00 | 1 387 227.00 | | 1 387 227.00 |
DH Report à nouveau | 11 676 876.00 | 10 011 668.00 | | 11 676 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 408 673.00 | 2 265 208.00 | | 1 408 673.00 |
DL TOTAL (I) | 16 672 775.00 | 15 864 103.00 | | 16 672 775.00 |
DQ Provisions pour charges | 760 935.00 | 724 700.00 | | 760 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 760 935.00 | 724 700.00 | | 760 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 229 791.00 | 2 612 997.00 | | 2 229 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760 599.00 | 590 141.00 | | 760 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 152.00 | 3 398.00 | | 14 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 029 749.00 | 2 830 659.00 | | 2 029 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 129.00 | 569 017.00 | | 630 129.00 |
EA Autres dettes | 452 793.00 | 553 727.00 | | 452 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 117 213.00 | 7 159 940.00 | | 6 117 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 550 923.00 | 23 748 742.00 | | 23 550 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 718 471.00 | | 3 718 471.00 | 3 718 471.00 |
FG Production vendue services | 7 550 214.00 | | 7 550 214.00 | 7 550 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 268 685.00 | | 11 268 685.00 | 11 268 685.00 |
FM Production stockée | | | 237 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 712 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 348 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 246 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 377 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 675 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 988.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 235.00 | |
GE Autres charges | | | 25 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 260 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 945.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -73.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 749 278.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 717 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 169 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 449.00 | 109 861.00 | | 30 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 538.00 | 1 464 310.00 | | 58 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 986.00 | 1 574 171.00 | | 88 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | 2 911.00 | | 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 883.00 | 187 500.00 | | 58 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 273.00 | 190 411.00 | | 59 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 713.00 | 1 383 760.00 | | 29 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -209 935.00 | -118 621.00 | | -209 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 550 478.00 | 14 370 912.00 | | 12 550 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 141 805.00 | 12 105 704.00 | | 11 141 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 408 673.00 | 2 265 208.00 | | 1 408 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 811 085.00 | | 640 662.00 | 9 811 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 3 689 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 134 890.00 | 416 672.00 | 9 900 185.00 | 134 890.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 134 890.00 | 412 672.00 | 6 132 904.00 | 134 890.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 193.00 | | 2 079.00 | 76 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 069 633.00 | | 610 833.00 | 6 069 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 665 259.00 | | 27 750.00 | 3 665 259.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 134 890.00 | | | 134 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 796 694.00 | 675 401.00 | 180 252.00 | 3 796 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 774.00 | 5 715.00 | | 51 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 744 920.00 | 669 686.00 | 180 252.00 | 3 744 920.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 093.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 724 700.00 | 36 235.00 | | 724 700.00 |
6T Sur comptes clients | 268 712.00 | 8 988.00 | 146 838.00 | 268 712.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 428 712.00 | 11 080.00 | 146 838.00 | 428 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 153 412.00 | 47 315.00 | 146 838.00 | 1 153 412.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 223.00 | 146 838.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 093.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 029 749.00 | 2 029 749.00 | | 2 029 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 314.00 | 164 314.00 | | 164 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 240.00 | 128 240.00 | | 128 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452 793.00 | 452 793.00 | | 452 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
UX Autres créances clients | 3 445 388.00 | 3 445 388.00 | | 3 445 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 522.00 | 20 522.00 | | 20 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 522.00 | 140 522.00 | | 140 522.00 |
VB T. V. A. | 127 336.00 | 127 336.00 | | 127 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 223 654.00 | 656 984.00 | 1 566 670.00 | 2 223 654.00 |
VI Groupe et associés | 757 235.00 | 757 235.00 | | 757 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385 008.00 | | | 385 008.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 276.00 | 61 276.00 | | 61 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 722 025.00 | 3 722 025.00 | | 3 722 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 618.00 | 119 618.00 | | 119 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 585 703.00 | 7 582 124.00 | 3 579.00 | 7 585 703.00 |
VW T.V.A. | 276 299.00 | 276 299.00 | | 276 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 103 060.00 | 4 536 390.00 | 1 566 670.00 | 6 103 060.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |