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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 31 884.00 | 31 884.00 | | 31 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 710 552.00 | 698 472.00 | 12 080.00 | 710 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 478.00 | 94 478.00 | | 94 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 138.00 | 824 835.00 | 247 303.00 | 1 072 138.00 |
BT Marchandises | 2 167 592.00 | 315 490.00 | 1 852 102.00 | 2 167 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 536.00 | 38 000.00 | 475 536.00 | 513 536.00 |
BZ Autres créances | 151 753.00 | | 151 753.00 | 151 753.00 |
CF Disponibilités | 864 517.00 | | 864 517.00 | 864 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 697 516.00 | 353 490.00 | 3 344 026.00 | 3 697 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 769 655.00 | 1 178 325.00 | 3 591 330.00 | 4 769 655.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 235 223.00 | | 235 223.00 | 235 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 346 059.00 | 346 059.00 | | 346 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 479.00 | 32 479.00 | | 32 479.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 557.00 | 30 557.00 | | 30 557.00 |
DG Autres réserves | 523 014.00 | 523 014.00 | | 523 014.00 |
DH Report à nouveau | -137 404.00 | -189 282.00 | | -137 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 162.00 | 51 877.00 | | 282 162.00 |
DL TOTAL (I) | 2 276 868.00 | 1 994 705.00 | | 2 276 868.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 125.00 | 19 570.00 | | 30 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 125.00 | 19 570.00 | | 30 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 193.00 | 655 012.00 | | 815 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 143.00 | 484 404.00 | | 469 143.00 |
EA Autres dettes | | 63 515.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 284 336.00 | 1 202 932.00 | | 1 284 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 591 330.00 | 3 217 207.00 | | 3 591 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 336.00 | 1 202 932.00 | | 1 284 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 768 573.00 | | 5 768 573.00 | 5 768 573.00 |
FG Production vendue services | 19 593.00 | | 19 593.00 | 19 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 788 166.00 | | 5 788 166.00 | 5 788 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 158 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 862 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 555.00 | |
GE Autres charges | | | 69 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 978 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 624.00 | 10 907.00 | | 12 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 542.00 | 6 429.00 | | 116 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 167.00 | 17 336.00 | | 129 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 814.00 | 9 979.00 | | 24 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 341.00 | 3 333.00 | | 2 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 156.00 | 13 312.00 | | 27 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 010.00 | 4 024.00 | | 102 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 287 556.00 | 5 638 124.00 | | 6 287 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 005 394.00 | 5 586 247.00 | | 6 005 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 162.00 | 51 877.00 | | 282 162.00 |