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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 596.00 | | 82 596.00 | 82 596.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 674.00 | 266 972.00 | 17 702.00 | 284 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 717.00 | 15 817.00 | 34 899.00 | 50 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 432.00 | | 10 432.00 | 10 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 092.00 | 284 460.00 | 145 631.00 | 430 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 040.00 | | 49 040.00 | 49 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 028.00 | | 175 028.00 | 175 028.00 |
BZ Autres créances | 13 843.00 | | 13 843.00 | 13 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 68 864.00 | | 68 864.00 | 68 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 268.00 | | 343 268.00 | 343 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 360.00 | 284 460.00 | 488 900.00 | 773 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | | | 152 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 220.00 | | | 32 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DH Report à nouveau | 124 032.00 | | | 124 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 684.00 | | | 19 684.00 |
DL TOTAL (I) | 343 632.00 | | | 343 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 053.00 | | | 51 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 274.00 | | | 88 274.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 267.00 | | | 145 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 900.00 | | | 488 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 864.00 | | | 144 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
FG Production vendue services | 549 798.00 | 13 448.00 | 563 246.00 | 549 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 698.00 | 13 448.00 | 575 146.00 | 561 698.00 |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 996.00 | | | 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 996.00 | | | 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | | | 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -487.00 | | | -487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 263.00 | | | 577 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 579.00 | | | 557 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 684.00 | | | 19 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 590.00 | | 47 491.00 | 582 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 390.00 | 10 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 989.00 | 430 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 599.00 | 335 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 268.00 | | | 84 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 260.00 | | 38 731.00 | 478 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 062.00 | | 8 760.00 | 20 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 872.00 | 11 354.00 | 180 765.00 | 453 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 201.00 | 11 354.00 | 180 765.00 | 452 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 054.00 | 51 054.00 | | 51 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 189.00 | 4 786.00 | 403.00 | 5 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 796.00 | 195 364.00 | 10 432.00 | 205 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 268.00 | 144 865.00 | 403.00 | 145 268.00 |