| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 556.00 | 25 306.00 | 1 250.00 | 26 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 307.00 | 73 113.00 | 1 194.00 | 74 307.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 172 863.00 | 134 419.00 | 38 444.00 | 172 863.00 |
BP En cours de production de services | 70 185.00 | | 70 185.00 | 70 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 252 402.00 | 30 676.00 | 221 726.00 | 252 402.00 |
BZ Autres créances | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CF Disponibilités | 21 088.00 | | 21 088.00 | 21 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 451.00 | 30 676.00 | 328 776.00 | 359 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 314.00 | 165 095.00 | 367 219.00 | 532 314.00 |
CU Autres participations | 72 000.00 | 36 000.00 | 36 000.00 | 72 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 156 792.00 | 156 792.00 | | 156 792.00 |
DH Report à nouveau | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 997.00 | 6 625.00 | | 997.00 |
DL TOTAL (I) | 173 214.00 | 172 217.00 | | 173 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101.00 | 940.00 | | 1 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 406.00 | 6 849.00 | | 10 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 642.00 | 75 739.00 | | 34 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 153.00 | 169 948.00 | | 145 153.00 |
EA Autres dettes | 2 702.00 | 2 776.00 | | 2 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 005.00 | 256 252.00 | | 194 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 219.00 | 428 469.00 | | 367 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 361.00 | 1 058.00 | | 97 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 986.00 | 320.00 | | 24 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 375.00 | 738.00 | | 72 375.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 633.00 | 1 143.00 | 1 100.00 | 30 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 633.00 | 1 143.00 | 1 100.00 | 30 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 633.00 | 1 143.00 | 1 100.00 | 30 633.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 642.00 | 34 642.00 | | 34 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 154.00 | 145 154.00 | | 145 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267 358.00 | 267 358.00 | | 267 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 358.00 | 267 358.00 | | 267 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 005.00 | 194 005.00 | | 194 005.00 |