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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 994.00 | 14 902.00 | 6 092.00 | 20 994.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
AN Terrains | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
AP Constructions | 27 271.00 | 24 827.00 | 2 444.00 | 27 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 613 503.00 | 1 334 390.00 | 279 113.00 | 1 613 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 646.00 | 68 009.00 | 37 637.00 | 105 646.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 797 360.00 | 1 466 377.00 | 330 983.00 | 1 797 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 592.00 | | 104 592.00 | 104 592.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 495.00 | | 51 495.00 | 51 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 137 908.00 | | 137 908.00 | 137 908.00 |
BZ Autres créances | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
CF Disponibilités | 69 826.00 | | 69 826.00 | 69 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 273.00 | | 373 273.00 | 373 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 633.00 | 1 466 377.00 | 704 256.00 | 2 170 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56.00 | | | 56.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 28 566.00 | 28 566.00 | | 28 566.00 |
DH Report à nouveau | 191 738.00 | 258 960.00 | | 191 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 718.00 | 12 778.00 | | 4 718.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 584.00 | 52 501.00 | | 41 584.00 |
DL TOTAL (I) | 307 305.00 | 393 504.00 | | 307 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 117.00 | 333 171.00 | | 270 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 258.00 | 69 022.00 | | 52 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 089.00 | 85 084.00 | | 74 089.00 |
EA Autres dettes | 487.00 | 428.00 | | 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 951.00 | 487 705.00 | | 396 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 256.00 | 881 209.00 | | 704 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 568.00 | 312 835.00 | | 205 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | 157.00 | | 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
FG Production vendue services | 805 925.00 | | 805 925.00 | 805 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 356.00 | | 808 356.00 | 808 356.00 |
FM Production stockée | | | 21 605.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 479.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 498.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 9.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 633.00 | 969.00 | | 4 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 417.00 | 10 917.00 | | 66 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 33 395.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 051.00 | 45 281.00 | | 71 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 96.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 476.00 | 20 640.00 | | 57 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 476.00 | 20 736.00 | | 57 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 575.00 | 24 545.00 | | 13 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 128.00 | 835 001.00 | | 917 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 410.00 | 822 224.00 | | 912 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 718.00 | 12 778.00 | | 4 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 455 487.00 | 109 479.00 | 98 588.00 | 1 455 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 413.00 | 2 739.00 | | 36 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 419 074.00 | 106 740.00 | 98 588.00 | 1 419 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 258.00 | 52 258.00 | | 52 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 106.00 | 19 106.00 | | 19 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UX Autres créances clients | 133 426.00 | 133 426.00 | | 133 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VB T. V. A. | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VC Groupe et associés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 979.00 | 78 595.00 | 191 383.00 | 269 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 006.00 | | | 63 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 415.00 | 147 415.00 | | 147 415.00 |
VW T.V.A. | 36 489.00 | 36 489.00 | | 36 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 951.00 | 205 568.00 | 191 383.00 | 396 951.00 |