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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
AH Fonds commercial | 460 872.00 | | 460 872.00 | 460 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 261.00 | 257 824.00 | 50 437.00 | 308 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 515.00 | | 12 515.00 | 12 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 162.00 | 272 336.00 | 523 826.00 | 796 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 566.00 | 18 975.00 | 44 591.00 | 63 566.00 |
BZ Autres créances | 62 420.00 | | 62 420.00 | 62 420.00 |
CF Disponibilités | 10 962 967.00 | | 10 962 967.00 | 10 962 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 486.00 | | 14 486.00 | 14 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 105 200.00 | 18 975.00 | 11 086 224.00 | 11 105 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 901 362.00 | 291 311.00 | 11 610 050.00 | 11 901 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 507.00 | | | 305 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 006.00 | | | 104 006.00 |
DL TOTAL (I) | 415 015.00 | | | 415 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 015.00 | | | 259 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 914.00 | | | 208 914.00 |
EA Autres dettes | 10 719 455.00 | | | 10 719 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 195 035.00 | | | 11 195 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 610 050.00 | | | 11 610 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 195 035.00 | | | 11 195 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 040.00 | 45 040.00 | | 45 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 403.00 | 106 403.00 | | 106 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 719 455.00 | 10 719 455.00 | | 10 719 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 516.00 | | 12 516.00 | 12 516.00 |
UX Autres créances clients | 33 206.00 | 33 206.00 | | 33 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 361.00 | 30 361.00 | | 30 361.00 |
VB T. V. A. | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VI Groupe et associés | 259 015.00 | 259 015.00 | | 259 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VP Divers | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 518.00 | 19 518.00 | | 19 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 498.00 | 54 498.00 | | 54 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 989.00 | 140 473.00 | 12 516.00 | 152 989.00 |
VW T.V.A. | 37 954.00 | 37 954.00 | | 37 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 195 035.00 | 11 195 035.00 | | 11 195 035.00 |