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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 726.00 | 26 557.00 | 1 169.00 | 27 726.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AN Terrains | 131 861.00 | 131 861.00 | | 131 861.00 |
AP Constructions | 427 567.00 | 365 604.00 | 61 964.00 | 427 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 341.00 | 81 866.00 | 3 474.00 | 85 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 327 812.00 | 3 480 346.00 | 1 847 467.00 | 5 327 812.00 |
AV Immobilisations en cours | 377 205.00 | | 377 205.00 | 377 205.00 |
BF Prêts | 46 909.00 | | 46 909.00 | 46 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 842.00 | | 60 842.00 | 60 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 657 793.00 | 4 096 234.00 | 2 561 559.00 | 6 657 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 899.00 | | 44 899.00 | 44 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 775 067.00 | 17 647.00 | 3 757 420.00 | 3 775 067.00 |
BZ Autres créances | 584 730.00 | | 584 730.00 | 584 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 845 824.00 | 22 861.00 | 822 963.00 | 845 824.00 |
CF Disponibilités | 866 255.00 | | 866 255.00 | 866 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 311.00 | | 82 311.00 | 82 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 199 086.00 | 40 508.00 | 6 158 578.00 | 6 199 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 856 879.00 | 4 136 742.00 | 8 720 137.00 | 12 856 879.00 |
CU Autres participations | 58 192.00 | 10 000.00 | 48 192.00 | 58 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 000.00 | 1 002 000.00 | | 1 002 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DG Autres réserves | 1 134 746.00 | 1 301 503.00 | | 1 134 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 213.00 | -166 756.00 | | 136 213.00 |
DL TOTAL (I) | 2 373 159.00 | 2 236 946.00 | | 2 373 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 128 089.00 | 1 274 163.00 | | 2 128 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 835.00 | 16 231.00 | | 15 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 226.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 135 339.00 | 3 132 677.00 | | 3 135 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 067 714.00 | 1 201 876.00 | | 1 067 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 346 978.00 | 5 630 173.00 | | 6 346 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 720 137.00 | 7 867 120.00 | | 8 720 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 957 110.00 | 4 749 090.00 | | 4 957 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 083.00 | 806.00 | | 9 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 17 731 949.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 731 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 440 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 172 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 666 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 233 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 265 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 945 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 651 878.00 | |
GE Autres charges | | | 49 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 040 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 228.00 | 10 500.00 | | 24 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 344.00 | 726.00 | | 29 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 116.00 | 9 774.00 | | -5 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 217 982.00 | 15 085 873.00 | | 18 217 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 081 770.00 | 15 252 630.00 | | 18 081 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 213.00 | -166 756.00 | | 136 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 926 672.00 | | 1 233 725.00 | 5 926 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 317.00 | 165 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 502 604.00 | 6 657 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 437 287.00 | 6 349 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 063.00 | | | 142 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 600 508.00 | | 1 186 566.00 | 5 600 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 101.00 | | 47 159.00 | 184 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 864 109.00 | 651 878.00 | 429 753.00 | 3 864 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 464.00 | 3 093.00 | | 23 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 840 645.00 | 648 785.00 | 429 753.00 | 3 840 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 135 339.00 | 3 135 339.00 | | 3 135 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 067 714.00 | 1 067 714.00 | | 1 067 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 835.00 | 15 835.00 | | 15 835.00 |
UP Prêts | 46 909.00 | | 46 909.00 | 46 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 842.00 | | 60 842.00 | 60 842.00 |
UX Autres créances clients | 3 775 067.00 | 3 775 067.00 | | 3 775 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 119 006.00 | 729 139.00 | 1 379 547.00 | 2 119 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 410 678.00 | | | 1 410 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 563 924.00 | | | 563 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584 730.00 | 584 730.00 | | 584 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 311.00 | 82 311.00 | | 82 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 549 858.00 | 4 442 107.00 | 107 751.00 | 4 549 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 346 978.00 | 4 957 110.00 | 1 379 547.00 | 6 346 978.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | | | 112.00 |