| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 499.00 | 19 499.00 | | 19 499.00 |
AH Fonds commercial | 145 589.00 | | 145 589.00 | 145 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 255.00 | 220 405.00 | 84 851.00 | 305 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 248.00 | | 12 248.00 | 12 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 591.00 | 239 904.00 | 242 687.00 | 482 591.00 |
BT Marchandises | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 093.00 | 105 639.00 | 584 454.00 | 690 093.00 |
BZ Autres créances | 180 375.00 | | 180 375.00 | 180 375.00 |
CF Disponibilités | 722 042.00 | | 722 042.00 | 722 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 912.00 | | 14 912.00 | 14 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 617.00 | 105 639.00 | 1 501 978.00 | 1 607 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 208.00 | 345 543.00 | 1 744 665.00 | 2 090 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 991 966.00 | 948 804.00 | | 991 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 138.00 | 183 162.00 | | 208 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 904.00 | 1 360 766.00 | | 1 428 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 096.00 | 22 110.00 | | 23 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 307.00 | 310 767.00 | | 289 307.00 |
EA Autres dettes | 3 357.00 | 3 659.00 | | 3 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 761.00 | 336 537.00 | | 315 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 665.00 | 1 697 303.00 | | 1 744 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 761.00 | 336 537.00 | | 315 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 081.00 | | 15 510.00 | 467 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 088.00 | | | 165 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 961.00 | | 15 294.00 | 289 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 032.00 | | 216.00 | 12 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 250.00 | 24 654.00 | | 215 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 499.00 | | | 19 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 751.00 | 24 654.00 | | 195 751.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 482.00 | 53 903.00 | 24 745.00 | 76 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 482.00 | 53 903.00 | 24 745.00 | 76 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 482.00 | 53 903.00 | 24 745.00 | 76 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 903.00 | 24 745.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 096.00 | 23 096.00 | | 23 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 241.00 | 68 241.00 | | 68 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 769.00 | 68 769.00 | | 68 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 248.00 | | 12 248.00 | 12 248.00 |
UX Autres créances clients | 625 674.00 | 625 674.00 | | 625 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 419.00 | 64 419.00 | | 64 419.00 |
VB T. V. A. | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 233.00 | 16 233.00 | | 16 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 628.00 | 885 380.00 | 12 248.00 | 897 628.00 |
VW T.V.A. | 135 052.00 | 135 052.00 | | 135 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 761.00 | 315 761.00 | | 315 761.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 919.00 | 20 691.00 | | 18 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 625.00 | 6 104.00 | | 6 625.00 |
ST Autres comptes | 182 280.00 | 187 315.00 | | 182 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 378.00 | 64 314.00 | | 67 378.00 |
YT Sous‐traitance | 328 763.00 | 281 340.00 | | 328 763.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 003.00 | 829.00 | | 1 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 430.00 | 5 518.00 | | 5 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 349.00 | 26 209.00 | | 24 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 377 818.00 | 374 175.00 | | 377 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 322.00 | 94 177.00 | | 104 322.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 586 049.00 | 539 903.00 | | 586 049.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |