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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 915.00 | 70 674.00 | 6 241.00 | 76 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 025.00 | 86 784.00 | 21 241.00 | 108 025.00 |
BT Marchandises | 817 367.00 | 68 943.00 | 748 423.00 | 817 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
BZ Autres créances | 126 292.00 | | 126 292.00 | 126 292.00 |
CF Disponibilités | 199 667.00 | | 199 667.00 | 199 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 483.00 | 68 943.00 | 1 086 540.00 | 1 155 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 508.00 | 155 727.00 | 1 107 781.00 | 1 263 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 320.00 | | | 100 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
DG Autres réserves | 350 805.00 | | | 350 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 308.00 | | | 17 308.00 |
DL TOTAL (I) | 478 465.00 | | | 478 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 893.00 | | | 37 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 945.00 | | | 68 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 987.00 | | | 467 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 491.00 | | | 54 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 316.00 | | | 629 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 781.00 | | | 1 107 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 371.00 | | | 560 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 367.00 | 3 658.00 | | 104 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 977.00 | 3 658.00 | | 85 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 294.00 | 1 490.00 | | 85 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 904.00 | 1 490.00 | | 81 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 987.00 | 467 987.00 | | 467 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 113.00 | 22 113.00 | | 22 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 167.00 | 29 167.00 | | 29 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VB T. V. A. | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
VI Groupe et associés | 37 893.00 | 37 893.00 | | 37 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 772.00 | 11 772.00 | 100 000.00 | 111 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 449.00 | 38 449.00 | 115 000.00 | 153 449.00 |
VW T.V.A. | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 371.00 | 560 371.00 | | 560 371.00 |