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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840 385.00 | 712 531.00 | 127 854.00 | 840 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 841.00 | 384 472.00 | 160 369.00 | 544 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 226.00 | 1 097 003.00 | 296 223.00 | 1 393 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 524.00 | | 25 524.00 | 25 524.00 |
BN En cours de production de biens | 385 500.00 | | 385 500.00 | 385 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 804 572.00 | 21 862.00 | 782 710.00 | 804 572.00 |
BZ Autres créances | 505 106.00 | | 505 106.00 | 505 106.00 |
CF Disponibilités | 263 970.00 | | 263 970.00 | 263 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 926.00 | | 22 926.00 | 22 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 007 598.00 | 21 862.00 | 1 985 736.00 | 2 007 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 400 824.00 | 1 118 865.00 | 2 281 959.00 | 3 400 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 256 285.00 | 1 207 170.00 | | 1 256 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 278.00 | 129 115.00 | | 170 278.00 |
DK Provisions réglementées | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 454 948.00 | 1 364 670.00 | | 1 454 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 783.00 | 200 768.00 | | 116 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 704.00 | 86 172.00 | | 129 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 170.00 | 392 710.00 | | 159 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 271.00 | 390 107.00 | | 404 271.00 |
EA Autres dettes | 17 083.00 | 36 752.00 | | 17 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 011.00 | 1 106 509.00 | | 827 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 959.00 | 2 471 179.00 | | 2 281 959.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 704.00 | | | 129 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 883 939.00 | | 2 883 939.00 | 2 883 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 883 939.00 | | 2 883 939.00 | 2 883 939.00 |
FM Production stockée | | | -25 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 892 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 162 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 862.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 770 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 268.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 486.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 390.00 | 9 917.00 | | 111 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 390.00 | 11 402.00 | | 111 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 196.00 | 68.00 | | 9 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 194.00 | 11 334.00 | | 102 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 429.00 | 43 124.00 | | 55 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 006 886.00 | 3 200 291.00 | | 3 006 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 836 608.00 | 3 071 176.00 | | 2 836 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 278.00 | 129 115.00 | | 170 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 554 252.00 | 48 388.00 | | 1 554 252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 209 413.00 | 1 393 226.00 | | 209 413.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 209 413.00 | 1 385 226.00 | | 209 413.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 546 252.00 | 48 388.00 | | 1 546 252.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111 829.00 | 185 391.00 | 200 217.00 | 1 111 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 111 829.00 | 185 391.00 | 200 217.00 | 1 111 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | | 21 862.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 862.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 21 862.00 | | 20 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 862.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 170.00 | 159 170.00 | | 159 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 887.00 | 206 887.00 | | 206 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 307.00 | 14 307.00 | | 14 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 083.00 | 17 083.00 | | 17 083.00 |
UX Autres créances clients | 778 337.00 | 778 337.00 | | 778 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 235.00 | 26 235.00 | | 26 235.00 |
VB T. V. A. | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 783.00 | 66 357.00 | 50 427.00 | 116 783.00 |
VI Groupe et associés | 129 704.00 | 129 704.00 | | 129 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 985.00 | | | 83 985.00 |
VP Divers | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 335.00 | 18 335.00 | | 18 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 926.00 | 22 926.00 | | 22 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 604.00 | 832 604.00 | | 832 604.00 |
VW T.V.A. | 152 342.00 | 152 342.00 | | 152 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 011.00 | 776 585.00 | 50 427.00 | 827 011.00 |