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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 176 445.00 | | 176 445.00 | 176 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 099.00 | 4 291.00 | 2 808.00 | 7 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 227.00 | 68 218.00 | 9.00 | 68 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 071.00 | 72 509.00 | 182 562.00 | 255 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
BP En cours de production de services | 428 513.00 | | 428 513.00 | 428 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 415.00 | | 420 415.00 | 420 415.00 |
BZ Autres créances | 148 151.00 | 3 637.00 | 144 514.00 | 148 151.00 |
CF Disponibilités | 610 973.00 | | 610 973.00 | 610 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 562.00 | 3 637.00 | 1 609 925.00 | 1 613 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 633.00 | 76 146.00 | 1 792 487.00 | 1 868 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 800.00 | | | 160 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 732.00 | | | 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
DH Report à nouveau | 292 134.00 | | | 292 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 412.00 | | | -113 412.00 |
DL TOTAL (I) | 356 333.00 | | | 356 333.00 |
DP Provisions pour risques | 114 640.00 | | | 114 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 640.00 | | | 114 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 187.00 | | | 256 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 610.00 | | | 28 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 345.00 | | | 325 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 052.00 | | | 141 052.00 |
EA Autres dettes | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 567 660.00 | | | 567 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 513.00 | | | 1 321 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 487.00 | | | 1 792 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 513.00 | | | 1 321 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 304 742.00 | | 2 304 742.00 | 2 304 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 304 742.00 | | 2 304 742.00 | 2 304 742.00 |
FM Production stockée | | | 310 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 617 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 443 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 621.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 507 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 856.00 | | | 131 856.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 137.00 | | | 90 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 993.00 | | | 221 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221 826.00 | | | -221 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 617 639.00 | | | 2 617 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 731 051.00 | | | 2 731 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 412.00 | | | -113 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 653.00 | | 859.00 | 256 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 441.00 | 255 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 441.00 | 75 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 445.00 | | | 176 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 908.00 | | 859.00 | 76 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 328.00 | 5 621.00 | 2 441.00 | 69 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 328.00 | 5 621.00 | 2 441.00 | 69 328.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 140.00 | 86 500.00 | | 28 140.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 637.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 637.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 28 140.00 | 90 137.00 | | 28 140.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 137.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 345.00 | 325 345.00 | | 325 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 518.00 | 37 518.00 | | 37 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 567 660.00 | 567 660.00 | | 567 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 420 415.00 | 420 415.00 | | 420 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VB T. V. A. | 34 873.00 | 34 873.00 | | 34 873.00 |
VC Groupe et associés | 30 639.00 | 30 639.00 | | 30 639.00 |
VI Groupe et associés | 256 187.00 | 256 187.00 | | 256 187.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 316.00 | 15 316.00 | | 15 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 224.00 | 29 224.00 | | 29 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 874.00 | 66 874.00 | | 66 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 113.00 | 569 813.00 | 3 300.00 | 573 113.00 |
VW T.V.A. | 71 978.00 | 71 978.00 | | 71 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 903.00 | 1 292 903.00 | | 1 292 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 634.00 | | | 36 634.00 |
ST Autres comptes | 40 247.00 | | | 40 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 264 295.00 | | | 264 295.00 |
YT Sous‐traitance | 1 061 059.00 | | | 1 061 059.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 940.00 | | | 40 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 779.00 | | | 21 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 165.00 | | | 270 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 317 321.00 | | | 317 321.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 443 174.00 | | | 1 443 174.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |