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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 691.00 | 16 691.00 | | 16 691.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 014.00 | 193 155.00 | 72 860.00 | 266 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 193.00 | 183 352.00 | 20 842.00 | 204 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 497.00 | 393 197.00 | 455 299.00 | 848 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 678.00 | | 80 678.00 | 80 678.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 546.00 | 78 427.00 | 261 119.00 | 339 546.00 |
BZ Autres créances | 130 916.00 | | 130 916.00 | 130 916.00 |
CF Disponibilités | 38 397.00 | | 38 397.00 | 38 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 027.00 | 78 427.00 | 521 600.00 | 600 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 523.00 | 471 624.00 | 976 900.00 | 1 448 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 738.00 | | | 82 738.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 378 626.00 | 378 626.00 | | 378 626.00 |
DH Report à nouveau | -43 728.00 | | | -43 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -376 207.00 | -43 728.00 | | -376 207.00 |
DK Provisions réglementées | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
DL TOTAL (I) | 92 256.00 | 466 898.00 | | 92 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 534.00 | 197 585.00 | | 137 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 864.00 | | | 434 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 280.00 | 386 632.00 | | 160 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 493.00 | 127 391.00 | | 143 493.00 |
EA Autres dettes | 8 473.00 | 80 786.00 | | 8 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 644.00 | 792 394.00 | | 884 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 900.00 | 1 259 292.00 | | 976 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 842.00 | 508 235.00 | | 801 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 293 211.00 | | 293 211.00 | 293 211.00 |
FD Production vendue biens | 2 556 642.00 | | 2 556 642.00 | 2 556 642.00 |
FG Production vendue services | 73 680.00 | | 73 680.00 | 73 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 923 533.00 | | 2 923 533.00 | 2 923 533.00 |
FM Production stockée | | | 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 953 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 591 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 631 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 837.00 | |
GE Autres charges | | | 25 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 346 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -393 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -368 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 869.00 | 30.00 | | 10 869.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 434.00 | 30.00 | | 12 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 503.00 | -30.00 | | -7 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 988 164.00 | 3 125 385.00 | | 2 988 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 364 371.00 | 3 169 113.00 | | 3 364 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -376 207.00 | -43 728.00 | | -376 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 633.00 | | 25 864.00 | 832 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 848 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 470 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 671.00 | | | 77 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 344.00 | | 25 864.00 | 454 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 619.00 | | | 300 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 233.00 | 21 964.00 | 10 000.00 | 381 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 691.00 | | | 16 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 542.00 | 21 964.00 | 10 000.00 | 364 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 565.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
6T Sur comptes clients | 5 331.00 | 75 837.00 | 2 742.00 | 5 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 331.00 | 75 837.00 | 2 742.00 | 5 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 331.00 | 77 402.00 | 2 742.00 | 5 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 837.00 | 2 742.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 565.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 280.00 | 160 280.00 | | 160 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 837.00 | 69 837.00 | | 69 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 566.00 | 60 566.00 | | 60 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UX Autres créances clients | 256 808.00 | 256 808.00 | | 256 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 738.00 | | 82 738.00 | 82 738.00 |
VB T. V. A. | 40 589.00 | 40 589.00 | | 40 589.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 381.00 | 54 579.00 | 82 802.00 | 137 381.00 |
VI Groupe et associés | 434 864.00 | 434 864.00 | | 434 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 204.00 | | | 60 204.00 |
VP Divers | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 336.00 | 57 336.00 | | 57 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 969.00 | 392 231.00 | 82 738.00 | 474 969.00 |
VW T.V.A. | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 644.00 | 801 842.00 | 82 802.00 | 884 644.00 |