| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 800 473.00 | 652 825.00 | 147 647.00 | 800 473.00 |
040 Immobilisations financières | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 804 570.00 | 652 825.00 | 151 744.00 | 804 570.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 288.00 | | 15 288.00 | 15 288.00 |
060 Stock marchandises | 24 117.00 | | 24 117.00 | 24 117.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 950.00 | | 46 950.00 | 46 950.00 |
072 Créances – Autres | 59 571.00 | | 59 571.00 | 59 571.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 295 068.00 | | 295 068.00 | 295 068.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 440 993.00 | | 440 993.00 | 440 993.00 |
110 Total général Actif | 1 245 563.00 | 652 825.00 | 592 738.00 | 1 245 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 321 305.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 842.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 427 416.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 718.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 251.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 721.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 592 738.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 065.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 765 453.00 | 1 150 694.00 | | 765 453.00 |
222 Production stockée | 12 288.00 | -13 556.00 | | 12 288.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 178.00 | 12 300.00 | | 178.00 |
230 Autres produits | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 780 053.00 | 1 149 437.00 | | 780 053.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 134.00 | 385 886.00 | | 112 134.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 989.00 | 10 320.00 | | -13 989.00 |
242 Autres charges externes. | 249 060.00 | 241 010.00 | | 249 060.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 849.00 | 1 342.00 | | 1 849.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 223 344.00 | 261 536.00 | | 223 344.00 |
252 Charges sociales | 128 648.00 | 127 172.00 | | 128 648.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 548.00 | 39 619.00 | | 45 548.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 746 592.00 | 1 066 885.00 | | 746 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 461.00 | 82 552.00 | | 33 461.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 3 961.00 | 1 656.00 | | 3 961.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 500.00 | 17 054.00 | | 4 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 500.00 | 63 842.00 | | 25 500.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 270.00 | | | 16 270.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 746 504.00 | | | 746 504.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 065.00 | | | 62 065.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 149 158.00 | | | 149 158.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 83 870.00 | | | 83 870.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |