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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
AH Fonds commercial | 70 889.00 | | 70 889.00 | 70 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 892.00 | 114 039.00 | 5 853.00 | 119 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 035.00 | 121 416.00 | 82 619.00 | 204 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 647.00 | | 89 647.00 | 89 647.00 |
BZ Autres créances | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 106 495.00 | | 106 495.00 | 106 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 415.00 | | 247 415.00 | 247 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 450.00 | 121 416.00 | 330 034.00 | 451 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 315.00 | 315 315.00 | | 315 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
DG Autres réserves | 52 661.00 | 52 661.00 | | 52 661.00 |
DH Report à nouveau | -182 355.00 | -188 401.00 | | -182 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 465.00 | 6 046.00 | | 6 465.00 |
DL TOTAL (I) | 203 618.00 | 197 154.00 | | 203 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 071.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 632.00 | 13 335.00 | | 13 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 315.00 | 53 050.00 | | 52 315.00 |
EA Autres dettes | 60 469.00 | 49 901.00 | | 60 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 416.00 | 120 358.00 | | 126 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 034.00 | 317 512.00 | | 330 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 416.00 | 120 358.00 | | 126 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 807.00 | | 279 807.00 | 279 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 807.00 | | 279 807.00 | 279 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 545.00 | 33 347.00 | | 30 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | 356.00 | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | 356.00 | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | 103.00 | | 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | 103.00 | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | 254.00 | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -144.00 | -274.00 | | -144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 994.00 | 286 122.00 | | 311 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 529.00 | 280 077.00 | | 305 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 465.00 | 6 046.00 | | 6 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 033.00 | | 2.00 | 204 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 265.00 | | | 78 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 892.00 | | | 119 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 876.00 | | 2.00 | 5 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 580.00 | 4 836.00 | | 116 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 204.00 | 4 836.00 | | 109 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 088.00 | 21 088.00 | | 21 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 469.00 | 60 469.00 | | 60 469.00 |
UX Autres créances clients | 89 647.00 | 89 647.00 | | 89 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VB T. V. A. | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 920.00 | 100 920.00 | | 100 920.00 |
VW T.V.A. | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 416.00 | 126 416.00 | | 126 416.00 |