| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 145.00 | 1 990.00 | 10 155.00 | 12 145.00 |
AH Fonds commercial | 33 188.00 | | 33 188.00 | 33 188.00 |
AP Constructions | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 650.00 | 18 518.00 | 26 132.00 | 44 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 866.00 | 26 501.00 | 83 365.00 | 109 866.00 |
BP En cours de production de services | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BZ Autres créances | 227 804.00 | | 227 804.00 | 227 804.00 |
CF Disponibilités | 944 547.00 | | 944 547.00 | 944 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 098.00 | | 1 186 098.00 | 1 186 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 964.00 | 26 501.00 | 1 269 464.00 | 1 295 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130.00 | | | 130.00 |
CU Autres participations | 13 760.00 | | 13 760.00 | 13 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
DH Report à nouveau | 61 208.00 | 84 032.00 | | 61 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 363.00 | -22 824.00 | | 251 363.00 |
DL TOTAL (I) | 320 961.00 | 69 598.00 | | 320 961.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 508.00 | 7 605.00 | | 33 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 918.00 | 84 608.00 | | 34 918.00 |
EA Autres dettes | 867 217.00 | 575 306.00 | | 867 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 503.00 | 667 519.00 | | 945 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 464.00 | 737 117.00 | | 1 269 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 524.00 | 667 519.00 | | 938 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 730.00 | | 333 730.00 | 333 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 730.00 | | 333 730.00 | 333 730.00 |
FM Production stockée | | | 8 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 030.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 273.00 | 15 615.00 | | 20 273.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 225.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215 380.00 | | | 215 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 380.00 | 2 225.00 | | 215 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 144.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215 380.00 | 2 081.00 | | 215 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 752.00 | 386 435.00 | | 577 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 389.00 | 409 259.00 | | 326 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 363.00 | -22 824.00 | | 251 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 801.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 071.00 | | 70 394.00 | 40 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 109 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 50 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 271.00 | | 31 062.00 | 14 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 801.00 | | 25 442.00 | 25 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 890.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 071.00 | 7 030.00 | 600.00 | 20 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 990.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 071.00 | 5 040.00 | 600.00 | 20 071.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 508.00 | 33 508.00 | | 33 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 028.00 | 18 028.00 | | 18 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 867 217.00 | 867 217.00 | | 867 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VB T. V. A. | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VC Groupe et associés | 219 842.00 | 219 842.00 | | 219 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 842.00 | 2 864.00 | 6 979.00 | 9 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 348.00 | 233 348.00 | | 233 348.00 |
VW T.V.A. | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 503.00 | 938 524.00 | 6 979.00 | 945 503.00 |