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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 498.00 | 204 733.00 | 34 765.00 | 239 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 689.00 | 238 967.00 | 57 722.00 | 296 689.00 |
BF Prêts | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 310.00 | 456 275.00 | 429 036.00 | 885 310.00 |
BT Marchandises | 23 304.00 | | 23 304.00 | 23 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 096.00 | | 13 096.00 | 13 096.00 |
BZ Autres créances | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
CF Disponibilités | 152 819.00 | | 152 819.00 | 152 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 011.00 | | 202 011.00 | 202 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 321.00 | 456 275.00 | 631 047.00 | 1 087 321.00 |
CU Autres participations | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 306 463.00 | | | 306 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 209.00 | | | 72 209.00 |
DL TOTAL (I) | 422 672.00 | | | 422 672.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 159.00 | | | 41 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 740.00 | | | 64 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 536.00 | | | 84 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 374.00 | | | 193 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 047.00 | | | 631 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 374.00 | | | 193 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 387.00 | | | 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 588.00 | | 24 898.00 | 862 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 176.00 | 885 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 176.00 | 25 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 493.00 | | | 27 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 791.00 | | 24 898.00 | 513 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 304.00 | | | 321 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 126.00 | 21 148.00 | | 435 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 053.00 | 21 148.00 | | 425 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 740.00 | 64 740.00 | | 64 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 161.00 | 19 161.00 | | 19 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 083.00 | 32 083.00 | | 32 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 215.00 | 28 215.00 | | 28 215.00 |
UP Prêts | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
UX Autres créances clients | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VB T. V. A. | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 772.00 | 40 772.00 | | 40 772.00 |
VI Groupe et associés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 269.00 | | | 20 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 874.00 | 25 887.00 | 320 986.00 | 346 874.00 |
VW T.V.A. | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 374.00 | 193 374.00 | | 193 374.00 |