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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 604.00 | 222 439.00 | 2 165.00 | 224 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 023.00 | 227 832.00 | 2 191.00 | 230 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 733.00 | 884.00 | 42 850.00 | 43 733.00 |
BZ Autres créances | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
CF Disponibilités | 420 786.00 | | 420 786.00 | 420 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 105.00 | 884.00 | 471 221.00 | 472 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 128.00 | 228 716.00 | 473 412.00 | 702 128.00 |
CR Parts à plus d’un an | 972.00 | | | 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 27 000.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 305 443.00 | 595 912.00 | | 305 443.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 472.00 | 21 031.00 | | 36 472.00 |
DL TOTAL (I) | 358 115.00 | 646 643.00 | | 358 115.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 4.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 2 925.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 394.00 | 58 539.00 | | 18 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 394.00 | 72 980.00 | | 70 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 474.00 | 8 980.00 | | 26 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 297.00 | 143 424.00 | | 115 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 412.00 | 790 068.00 | | 473 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 023.00 | | | 230 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26.00 | | | 26.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 230 023.00 | | | 230 023.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 228 697.00 | | | 228 697.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 697.00 | | | 228 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26.00 | | | 26.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 623.00 | 1 208.00 | | 226 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 323.00 | 1 208.00 | | 225 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 884.00 | | | 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 884.00 | | | 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 884.00 | | | 884.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 394.00 | 70 394.00 | | 70 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 097.00 | 16 097.00 | | 16 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
UX Autres créances clients | 42 761.00 | | | 42 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 972.00 | | | 972.00 |
VB T. V. A. | 917.00 | | | 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 18 394.00 | 18 394.00 | | 18 394.00 |
VP Divers | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 837.00 | 49 865.00 | 972.00 | 50 837.00 |
VW T.V.A. | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 297.00 | 115 297.00 | | 115 297.00 |