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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 030.00 | 673.00 | 357.00 | 1 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 166.00 | 85 748.00 | 1 418.00 | 87 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 069.00 | 86 422.00 | 19 647.00 | 106 069.00 |
BT Marchandises | 346 063.00 | 39 801.00 | 306 262.00 | 346 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 879.00 | | 9 879.00 | 9 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 805.00 | | 121 805.00 | 121 805.00 |
BZ Autres créances | 60 513.00 | | 60 513.00 | 60 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 726.00 | | 54 726.00 | 54 726.00 |
CF Disponibilités | 92 608.00 | | 92 608.00 | 92 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 592.00 | 39 801.00 | 645 791.00 | 685 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 661.00 | 126 222.00 | 665 438.00 | 791 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 79.00 | | | 79.00 |
DG Autres réserves | 731 576.00 | | | 731 576.00 |
DH Report à nouveau | -268 776.00 | | | -268 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 130.00 | | | -86 130.00 |
DL TOTAL (I) | 398 748.00 | | | 398 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327.00 | | | 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 564.00 | | | 130 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 090.00 | | | 125 090.00 |
EA Autres dettes | 10 709.00 | | | 10 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 690.00 | | | 266 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 438.00 | | | 665 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 690.00 | | | 266 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 069.00 | | 9 000.00 | 97 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 196.00 | | | 88 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 183.00 | 1 239.00 | | 85 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 183.00 | 1 239.00 | | 85 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 708.00 | 39 801.00 | 56 708.00 | 56 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 708.00 | 39 801.00 | 56 708.00 | 56 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 708.00 | | | 56 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 564.00 | 130 564.00 | | 130 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 187.00 | 38 187.00 | | 38 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 915.00 | 69 915.00 | | 69 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
UX Autres créances clients | 71 760.00 | 71 760.00 | | 71 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 044.00 | 50 044.00 | | 50 044.00 |
VB T. V. A. | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VC Groupe et associés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VI Groupe et associés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 747.00 | 27 747.00 | | 27 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 574.00 | 186 574.00 | | 186 574.00 |
VW T.V.A. | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 690.00 | 266 690.00 | | 266 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
ST Autres comptes | 69 178.00 | | | 69 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 114.00 | | | 91 114.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 514.00 | | | 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 434.00 | | | 171 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 245.00 | | | 173 245.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |