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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 445.00 | 26 613.00 | 7 833.00 | 34 445.00 |
AH Fonds commercial | 96 653.00 | | 96 653.00 | 96 653.00 |
AP Constructions | 294 129.00 | 7 685.00 | 286 444.00 | 294 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 042 754.00 | 792 409.00 | 250 345.00 | 1 042 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 870 931.00 | 1 177 368.00 | 693 563.00 | 1 870 931.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 587.00 | | 31 587.00 | 31 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 428 438.00 | 2 004 075.00 | 1 424 363.00 | 3 428 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 632 480.00 | | 632 480.00 | 632 480.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 202 650.00 | | 202 650.00 | 202 650.00 |
BT Marchandises | 348 539.00 | | 348 539.00 | 348 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 460 293.00 | 112 998.00 | 1 347 295.00 | 1 460 293.00 |
BZ Autres créances | 201 415.00 | | 201 415.00 | 201 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194 217.00 | | 194 217.00 | 194 217.00 |
CF Disponibilités | 1 090 886.00 | | 1 090 886.00 | 1 090 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 102.00 | | 15 102.00 | 15 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 145 581.00 | 112 998.00 | 4 032 583.00 | 4 145 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 574 019.00 | 2 117 073.00 | 5 456 946.00 | 7 574 019.00 |
CU Autres participations | 57 939.00 | | 57 939.00 | 57 939.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 999.00 | 222 999.00 | | 222 999.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 034.00 | 94 034.00 | | 94 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
DG Autres réserves | 1 740 162.00 | 2 722 077.00 | | 1 740 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 274.00 | 568 085.00 | | 369 274.00 |
DL TOTAL (I) | 2 448 769.00 | 3 629 495.00 | | 2 448 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 588.00 | 418 762.00 | | 336 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 315 033.00 | 875 295.00 | | 1 315 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 357.00 | 563 068.00 | | 533 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 048.00 | 553 009.00 | | 633 048.00 |
EA Autres dettes | 51 015.00 | 31 259.00 | | 51 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 136.00 | 181 948.00 | | 139 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 008 177.00 | 2 623 342.00 | | 3 008 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 456 946.00 | 6 252 837.00 | | 5 456 946.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 315 033.00 | | | 1 315 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 945 139.00 | | 945 139.00 | 945 139.00 |
FD Production vendue biens | 6 487 978.00 | | 6 487 978.00 | 6 487 978.00 |
FG Production vendue services | 633 897.00 | | 633 897.00 | 633 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 067 014.00 | | 8 067 014.00 | 8 067 014.00 |
FM Production stockée | | | 35 873.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 143 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 875 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 688 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 114 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 389 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 082 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 790 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 998.00 | |
GE Autres charges | | | 40 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 426 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 717 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 722 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 876.00 | 153.00 | | 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | 417.00 | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 459.00 | 570.00 | | 1 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 374.00 | 1 023.00 | | 11 374.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 374.00 | 3 128.00 | | 11 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 915.00 | -2 558.00 | | -9 915.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 114.00 | 75 572.00 | | 127 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 410.00 | 177 261.00 | | 216 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 153 073.00 | 7 485 978.00 | | 8 153 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 783 799.00 | 6 917 893.00 | | 7 783 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 274.00 | 568 085.00 | | 369 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 264 180.00 | | 808 648.00 | 3 264 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 644 390.00 | 3 428 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 644 391.00 | 3 207 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 214.00 | | 8 883.00 | 122 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 052 448.00 | | 799 756.00 | 3 052 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 518.00 | | 9.00 | 89 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 756 361.00 | 265 167.00 | 17 453.00 | 1 756 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 805.00 | 3 808.00 | | 22 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 733 556.00 | 261 359.00 | 17 453.00 | 1 733 556.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 112 998.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 112 998.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 112 998.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 357.00 | 533 357.00 | | 533 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 505.00 | 302 505.00 | | 302 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 628.00 | 245 628.00 | | 245 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 015.00 | 51 015.00 | | 51 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 136.00 | 139 136.00 | | 139 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 587.00 | | 31 587.00 | 31 587.00 |
UX Autres créances clients | 1 460 293.00 | 1 460 293.00 | | 1 460 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 57 467.00 | 57 467.00 | | 57 467.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 588.00 | 73 673.00 | 243 422.00 | 336 588.00 |
VI Groupe et associés | 1 313 833.00 | 1 313 833.00 | | 1 313 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 194.00 | | | 82 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 158.00 | 39 158.00 | | 39 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 087.00 | 102 087.00 | | 102 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 708 397.00 | 1 676 810.00 | 31 587.00 | 1 708 397.00 |
VW T.V.A. | 45 757.00 | 45 757.00 | | 45 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 008 177.00 | 2 744 063.00 | 243 422.00 | 3 008 177.00 |