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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 550.00 | 32 549.00 | 1.00 | 32 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 165 448.00 | 415 099.00 | 2 750 350.00 | 3 165 448.00 |
BF Prêts | 9 842.00 | | 9 842.00 | 9 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 337 292.00 | 447 648.00 | 2 889 644.00 | 3 337 292.00 |
BT Marchandises | 10 711.00 | | 10 711.00 | 10 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 451.00 | | 262 451.00 | 262 451.00 |
BZ Autres créances | 521 877.00 | | 521 877.00 | 521 877.00 |
CF Disponibilités | 674 459.00 | | 674 459.00 | 674 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 972.00 | | 54 972.00 | 54 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 470.00 | | 1 524 470.00 | 1 524 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 861 762.00 | 447 648.00 | 4 414 114.00 | 4 861 762.00 |
CU Autres participations | 122 532.00 | | 122 532.00 | 122 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 397.00 | | | 17 397.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 233 950.00 | | | 233 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 641.00 | | | 92 641.00 |
DJ Subventions d’investissement | 384 373.00 | | | 384 373.00 |
DL TOTAL (I) | 968 361.00 | | | 968 361.00 |
DN Avances conditionnées | 950 709.00 | | | 950 709.00 |
DO TOTAL (II) | 950 709.00 | | | 950 709.00 |
DQ Provisions pour charges | 483 601.00 | | | 483 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 483 601.00 | | | 483 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115 488.00 | | | 1 115 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 260.00 | | | 595 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 751.00 | | | 271 751.00 |
EA Autres dettes | 28 944.00 | | | 28 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 011 443.00 | | | 2 011 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 414 114.00 | | | 4 414 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 878.00 | | | 947 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
FG Production vendue services | 842 801.00 | | 842 801.00 | 842 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 468.00 | | 848 468.00 | 848 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 525 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 614 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 775 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 893.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 272 207.00 | |
GE Autres charges | | | 212 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 505 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 152.00 | | | 37 152.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 211 665.00 | | | 211 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 749.00 | | | 13 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 749.00 | | | 13 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | | | 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 628 658.00 | | | 3 628 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 536 017.00 | | | 3 536 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 641.00 | | | 92 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 343 394.00 | | 116 415.00 | 3 343 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 517.00 | 3 337 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 104.00 | 71 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 414.00 | 3 126 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 353.00 | | 7 133.00 | 68 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 137 947.00 | | 107 082.00 | 3 137 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 094.00 | | 2 200.00 | 137 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 529.00 | 187 893.00 | 62 774.00 | 322 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 183.00 | 9 330.00 | 4 104.00 | 52 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 346.00 | 178 563.00 | 58 670.00 | 270 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 396 964.00 | 272 207.00 | 185 570.00 | 396 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396 964.00 | 272 207.00 | 185 570.00 | 396 964.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 272 207.00 | 185 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 260.00 | 595 260.00 | | 595 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 766.00 | 155 766.00 | | 155 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 215.00 | 103 215.00 | | 103 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 944.00 | 28 944.00 | | 28 944.00 |
UP Prêts | 9 842.00 | | 9 842.00 | 9 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
UX Autres créances clients | 262 451.00 | 262 451.00 | | 262 451.00 |
VB T. V. A. | 166 143.00 | 166 143.00 | | 166 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 115 488.00 | 51 923.00 | 217 178.00 | 1 115 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 008.00 | | | 51 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 939.00 | 76 080.00 | 71 859.00 | 147 939.00 |
VP Divers | 197 588.00 | 197 588.00 | | 197 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 972.00 | 54 972.00 | | 54 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 062.00 | 767 441.00 | 88 621.00 | 856 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 011 443.00 | 947 878.00 | 217 178.00 | 2 011 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |