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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
AH Fonds commercial | 259 153.00 | | 259 153.00 | 259 153.00 |
AP Constructions | 630 177.00 | 499 065.00 | 131 112.00 | 630 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 872.00 | 266 892.00 | 1 980.00 | 268 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 714.00 | 15 714.00 | | 15 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 449.00 | 788 809.00 | 405 640.00 | 1 194 449.00 |
BT Marchandises | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 349.00 | | 11 349.00 | 11 349.00 |
BZ Autres créances | 16 174.00 | | 16 174.00 | 16 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 491 870.00 | | 491 870.00 | 491 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 844.00 | | 686 844.00 | 686 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 294.00 | 788 809.00 | 1 092 485.00 | 1 881 294.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 432.00 | | | 286 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 643.00 | | | 28 643.00 |
DG Autres réserves | 336 413.00 | | | 336 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 675.00 | | | 219 675.00 |
DL TOTAL (I) | 871 163.00 | | | 871 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 316.00 | | | 90 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 815.00 | | | 86 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 810.00 | | | 29 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 322.00 | | | 221 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 485.00 | | | 1 092 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 845.00 | | | 15 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 163.00 | 28 720.00 | 66 074.00 | 826 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 025.00 | 28 720.00 | 66 074.00 | 819 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 815.00 | 86 815.00 | | 86 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 810.00 | 29 810.00 | | 29 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 316.00 | 27 455.00 | 62 861.00 | 90 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 174.00 | 16 174.00 | | 16 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 560.00 | 16 174.00 | 1 385.00 | 17 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 322.00 | 158 461.00 | 62 861.00 | 221 322.00 |