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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 057.00 | 7 988.00 | 10 068.00 | 18 057.00 |
AH Fonds commercial | 13 380.00 | | 13 380.00 | 13 380.00 |
AN Terrains | 42 601.00 | 28 336.00 | 14 265.00 | 42 601.00 |
AP Constructions | 2 051 214.00 | 1 651 134.00 | 400 079.00 | 2 051 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 132.00 | 254 974.00 | 45 158.00 | 300 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 067.00 | 213 818.00 | 156 249.00 | 370 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 796 702.00 | 2 156 250.00 | 640 452.00 | 2 796 702.00 |
BT Marchandises | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 86 911.00 | | 86 911.00 | 86 911.00 |
CF Disponibilités | 850 668.00 | | 850 668.00 | 850 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 768.00 | | 940 768.00 | 940 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 737 470.00 | 2 156 250.00 | 1 581 220.00 | 3 737 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 490 776.00 | 490 776.00 | | 490 776.00 |
DH Report à nouveau | -4 952.00 | 51 609.00 | | -4 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 133.00 | -56 561.00 | | 166 133.00 |
DL TOTAL (I) | 992 957.00 | 826 824.00 | | 992 957.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 721.00 | 68 889.00 | | 288 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 123.00 | 10 417.00 | | 13 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 981.00 | 34 411.00 | | 37 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 882.00 | 52 973.00 | | 132 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 449.00 | 162 310.00 | | 91 449.00 |
EA Autres dettes | 24 108.00 | 22 246.00 | | 24 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 588 264.00 | 351 246.00 | | 588 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 220.00 | 1 178 070.00 | | 1 581 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 448.00 | 278 117.00 | | 542 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 991 223.00 | | 75 981.00 | 2 991 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 502.00 | 2 796 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 158.00 | 31 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252 344.00 | 2 764 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 345.00 | | 250.00 | 49 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 940 627.00 | | 75 731.00 | 2 940 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 236 501.00 | 91 884.00 | 172 136.00 | 2 236 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 672.00 | 475.00 | 18 158.00 | 25 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 210 829.00 | 91 409.00 | 153 977.00 | 2 210 829.00 |